有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド 円コース
エマージング債券ファンド 米ドルコース
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
エマージング債券ファンド 中国元コース
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
エマージング債券ファンド 円コース
エマージング債券ファンド 米ドルコース
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
エマージング債券ファンド 中国元コース
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
エマージング債券ファンド 円コース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J JPクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 67,537 | 10,289.0000 | 694,888,193 | 10,136.0000 | 684,555,032 | 97.93 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,537,029 | 1.0220 | 1,570,843 | 1.0220 | 1,570,843 | 0.22 |
エマージング債券ファンド 米ドルコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J USクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,637 | 15,204.5099 | 116,116,842 | 15,017.0000 | 114,684,829 | 97.74 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 177,542 | 1.0220 | 181,447 | 1.0220 | 181,447 | 0.15 |
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J AUクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 157,635 | 11,888.0000 | 1,873,964,880 | 11,482.0000 | 1,809,965,070 | 96.92 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,639,317 | 1.0220 | 1,675,381 | 1.0220 | 1,675,381 | 0.08 |
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J BRクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 114,723 | 7,941.3300 | 911,053,201 | 7,513.0000 | 861,913,899 | 96.57 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,325,151 | 1.0220 | 1,354,305 | 1.0220 | 1,354,304 | 0.15 |
エマージング債券ファンド 中国元コース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J CNクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 12,871 | 14,527.2499 | 186,980,234 | 14,357.0000 | 184,788,947 | 97.63 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 377,268 | 1.0220 | 385,567 | 1.0220 | 385,567 | 0.20 |
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J IDクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 51,879 | 10,983.5000 | 569,812,996 | 10,807.0000 | 560,656,353 | 97.47 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 908,455 | 1.0220 | 928,441 | 1.0220 | 928,441 | 0.16 |
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J NRクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 47,663 | 9,350.1900 | 445,658,105 | 9,006.0000 | 429,252,978 | 97.16 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 963,648 | 1.0220 | 984,848 | 1.0220 | 984,848 | 0.22 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 第89回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.40 | 2015年6月20日 | 30,000,000 | 100.20 | 30,062,100 | 100.18 | 30,056,700 | 6.42 |
| 2 | 第333回利付国債(2年) | 国債証券 | 日本 | 0.10 | 2015年10月15日 | 30,000,000 | 100.08 | 30,024,600 | 100.09 | 30,027,600 | 6.42 |
| 3 | 第484回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年4月10日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 100.00 | 30,000,746 | 6.41 |
| 4 | 第491回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年5月14日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,998,200 | 100.00 | 30,000,600 | 6.41 |
| 5 | 第490回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年2月9日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,580 | 100.00 | 30,000,000 | 6.41 |
| 6 | 第496回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年3月9日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 100.00 | 30,000,000 | 6.41 |
| 7 | 第488回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年1月26日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,880 | 100.00 | 29,999,929 | 6.41 |
| 8 | 第485回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年1月19日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,760 | 100.00 | 29,999,846 | 6.41 |
| 9 | 第493回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年2月23日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,430 | 100.00 | 29,999,785 | 6.41 |
| 10 | 第492回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年2月16日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,998,680 | 100.00 | 29,999,350 | 6.41 |
| 11 | 第483回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年1月13日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,998,650 | 100.00 | 29,998,895 | 6.41 |
| 12 | 第91回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.40 | 2015年9月20日 | 25,000,000 | 100.30 | 25,076,500 | 100.29 | 25,073,750 | 5.36 |
| 13 | い第720号商工債 | 特殊債券 | 日本 | 0.65 | 2015年5月27日 | 20,000,000 | 100.25 | 20,051,400 | 100.19 | 20,039,000 | 4.28 |
| 14 | い第721号商工債 | 特殊債券 | 日本 | 0.55 | 2015年6月26日 | 20,000,000 | 100.24 | 20,049,400 | 100.18 | 20,036,600 | 4.28 |
| 15 | 第460回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年6月22日 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,980 | 100.00 | 20,000,820 | 4.27 |
| 16 | 第500回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年3月23日 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,980 | 100.00 | 20,000,000 | 4.27 |
| 17 | 第502回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年3月30日 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,980 | 100.00 | 20,000,000 | 4.27 |
| 18 | 第482回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2015年1月8日 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,000 | 100.00 | 10,000,000 | 2.13 |
※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
エマージング債券ファンド 円コース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.93 |
| 合 計 | 98.16 |
エマージング債券ファンド 米ドルコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 合 計 | 97.90 |
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 96.92 |
| 合 計 | 97.01 |
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 96.57 |
| 合 計 | 96.72 |
エマージング債券ファンド 中国元コース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.63 |
| 合 計 | 97.83 |
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.47 |
| 合 計 | 97.63 |
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.16 |
| 合 計 | 97.38 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 国債証券 | 90.94 |
| 特殊債券 | 8.57 | |
| 合 計 | 99.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
