純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
平成26年6月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は、追加型株式投資信託5本、親投資信託1本で、親投資信託を除いた純資産総額の合計は56,050,260,355円です。

2014/09/08 9:50

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて、投資信託財産の純資産総額に対し、年1.053%(税抜0.975%)の率を乗じて得た額が信託報酬として毎日計算され、投資信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分(税抜)は以下の通りです。

2014/09/08 9:50

#3 受益者の権利等（連結）

②償還金受領権
受益者は、受益権の持ち分に応じて、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。)を委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目)までに支払いを開始するものとします。

2014/09/08 9:50

#4 投資リスク（連結）

◆為替変動リスク
<限定為替ヘッジコース>投資対象の「JPY限定為替ヘッジ・クラス」では、当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います(限定為替ヘッジ)。実質の通貨配分と異なる場合が想定されるため、ヘッジが行われない部分やオーバーヘッジとなる部分が発生することがあります。したがって、限定為替ヘッジコースでは為替変動の影響を受けることが想定されます。
また、円の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

2014/09/08 9:50

#5 投資対象（連結）

(参考)投資対象とするファンドの概要

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズテンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド
投資目的	ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。
主な投資戦略	主として世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等に投資することにより、上記の投資目的を達成することを目指します。投資制限の範囲内で社債に投資することができます。また、複数の国によって組織または援助された国際機関(国際復興開発銀行や欧州投資銀行など)が発行する債券にも投資することができます。投資目的のためにデリバティブ取引を行うことができます。デリバティブ取引には、スワップ(クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップなど)、先渡しおよびクロス先渡し取引(フォワードおよびクロスフォワード)、先物取引(国債先物を含む)、オプションが含まれます。デリバティブ取引により、特定のイールドカーブ、デュレーション、通貨、信用(クレジット)のポジションが負(マイナス)となることがあります。他の証券、資産または通貨の値動きに価格が連動する証券や商品にも投資することができます。純資産総額の10%までの範囲内で債務不履行の状態にある債券を保有する場合があります。また、優先株式や債券から転換されたまたは交換された株式を保有することもあります。新興国、デリバティブ取引、非投資適格および債務不履行の状態にある債券への投資は、高いリスクを伴います。
主な投資制限	同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。デリバティブ取引のエクスポージャーはファンドの純資産総額以内とします。
関係法人	管理会社:フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル(ルクセンブルク)運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク(米国)保管銀行:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー(ルクセンブルク)

*テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
限定為替ヘッジコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPY限定為替ヘッジ・クラス」に投資します。

2014/09/08 9:50

#6 投資方針（連結）

<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース>主として、外国投資証券である「JPY限定為替ヘッジ・クラス」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。
「JPY限定為替ヘッジ・クラス」への投資は高位(概ね信託財産の純資産総額の90%以上)を維持することを基本とします。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2014/09/08 9:50

#7 投資状況（連結）

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		49,674,454	1.38
合計(純資産総額)		3,597,159,745	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		131,086,309	1.84
合計(純資産総額)		7,110,278,191	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

2014/09/08 9:50

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	△136	-
純資産合計
当期首残高	218,113	690,590

2014/09/08 9:50

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計			198,439
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2014/09/08 9:50

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報)

項目	第6期(平成25年12月20日現在)	第7期(平成26年6月20日現在)
1口当たり純資産額	1.1197円	1.1528円
(1万口当たり純資産額)	(11,197円)	(11,528円)

2014/09/08 9:50

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

2014/09/08 9:50

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

2014/09/08 9:50

#13 資産の評価（連結）

≪基準価額の算出方法≫
基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
<主な投資対象の評価方法>ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2014/09/08 9:50

#14 運用体制（連結）

	《委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制》
委託会社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、「証券投資信託における資産管理業務及び証券投資信託委託事務代行業務に係る内部統制の整備及び運用状況の報告書」を、受託会社より受け取っております。

ファンドの運用体制等は平成26年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2014/09/08 9:50

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年6月30日現在の運用状況であります。
なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

2014/09/08 9:50

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第5期[平成24年7月23日現在]	第6期[平成25年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
負債合計		113,831	100,992
純資産の部
元本等

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成24年7月23日現在及び平成25年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2014/09/08 9:50