有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

	(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,617,875,347円
Ⅱ 負債総額	20,715,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,597,159,745円
Ⅳ 発行済口数	3,118,548,576口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1535円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

	(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,168,242,253円
Ⅱ 負債総額	57,964,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,110,278,191円
Ⅳ 発行済口数	5,015,738,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4176円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

	(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	938,974,741円
Ⅱ 負債総額	8,224,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,750,014円
Ⅳ 発行済口数	694,781,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3396円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2013年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 44,074,590,923
Ⅱ 負債総額	USD 349,401,600
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 43,725,189,323
Ⅳ 発行済口数
A (acc) USD	192,766,740.625
A (acc) CHF-H1 (hedged)	23,083,111.305
A (acc) CZK-H1 (hedged)	8,561,342.479
A (acc) EUR	90,774,945.312
A (acc) EUR-H1 (hedged)	157,983,307.391
A (acc) HKD	6,752,078.595
A (acc) NOK-H1 (hedged)	10,664,635.459
A (acc) SEK-H1 (hedged)	78,044,134.551
A (Mdis) USD	322,294,502.619
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	4,082,391.699
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,404,602.315
A (Mdis) EUR	42,253,352.863
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	99,540,405.127
A (Mdis) GBP	7,051,012.933
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	11,726,288.646
A (Mdis) HKD	42,098,670.782
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	315,859.595
A (Mdis) SGD	11,722,503.645
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	42,445,736.198
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	2,451,386.912
A (Ydis) EUR	40,914,969.117
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	124,835,605.599
AX (acc) USD	32,396,352.812
B (Mdis) USD	23,471,252.165
C (Mdis) USD	75,606,150.651
I (acc) USD	88,161,798.531
I (acc) CHF-H1 (hedged)	13,071,259.985
I (acc) EUR	25,636,996.061
I (acc) EUR-H1 (hedged)	55,285,043.516
I (acc) NOK-H1 (hedged)	120,113,862.333
I (Mdis) EUR	6,868,815.554
I (Mdis) GBP	9,236,811.075
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	61,920,219.786
I (Mdis) JPY	7,461,906.201
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	3,440,254.164
I (Ydis) EUR	609,589.796
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	31,455,342.513
N (acc) USD	50,568,390.160
N (acc) EUR	19,745,495.399
N (acc) EUR-H1 (hedged)	80,529,515.505
N (acc) HUF	3,327,374.223
N (acc) PLN-H1 (hedged)	20,441,634.507
N (Mdis) USD	2,825,065.956
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	119,609,435.519
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	16,897,987.176
S (acc) USD	41,500.000
W (acc) USD	2,733,100.115
W (acc) EUR	16,099,674.759
W (acc) EUR-H1 (hedged)	3,068,669.064
W (Mdis) USD	2,442,695.884
W (Mdis) EUR	362.148
W (Mdis) GBP	1,988,446.384
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,187,313.848
W (Ydis) EUR	362.148
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	8,414,925.149
X (acc) EUR	363.928
Z (acc) USD	13,113,445.060
Z (acc) EUR	216,094.490
Z (Mdis) USD	12,562,230.850
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	154,877.621
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	508,075.136
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) USD	USD 28.70
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.82
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 110.80
A (acc) EUR	EUR 20.87
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.77
A (acc) HKD	HKD 12.71
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.16
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.88
A (Mdis) USD	USD 21.11
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 11.70
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 11.08
A (Mdis) EUR	EUR 15.36
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 13.57
A (Mdis) GBP	GBP 12.78
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.81
A (Mdis) HKD	HKD 11.44
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 108.10
A (Mdis) SGD	SGD 11.53
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 12.98
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.20
A (Ydis) EUR	EUR 15.57
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.82
AX (acc) USD	USD 21.74
B (Mdis) USD	USD 21.99
C (Mdis) USD	USD 16.19
I (acc) USD	USD 23.61
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.30
I (acc) EUR	EUR 17.05
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.18
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 9.89
I (Mdis) EUR	EUR 12.85
I (Mdis) GBP	GBP 11.93
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.88
I (Mdis) JPY	JPY 1,340.37
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 1,072.24
I (Ydis) EUR	EUR 13.66
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.95
N (acc) USD	USD 28.29
N (acc) EUR	EUR 20.57
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.54
N (acc) HUF	HUF 116.41
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.63
N (Mdis) USD	USD 11.30
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 15.89
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.85
S (acc) USD	USD 10.20
W (acc) USD	USD 11.35
W (acc) EUR	EUR 9.59
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.26
W (Mdis) USD	USD 9.91
W (Mdis) EUR	EUR 10.00
W (Mdis) GBP	GBP 10.48
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.23
W (Ydis) EUR	EUR 10.03
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.96
X (acc) EUR	EUR 10.07
Z (acc) USD	USD 12.63
Z (acc) EUR	EUR 11.83
Z (Mdis) USD	USD 10.69
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.23
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.86

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成25年7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	147,324,999円
Ⅱ 負債総額	100,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,224,007円
Ⅳ 発行済口数	140,867,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。