有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,135,642,460	円
Ⅱ 負債総額	10,799,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,124,842,787	円
Ⅳ 発行済口数	4,774,960,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,157,201,533	円
Ⅱ 負債総額	29,400,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,127,801,293	円
Ⅳ 発行済口数	3,473,721,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4762	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	672,180,117	円
Ⅱ 負債総額	175,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,004,866	円
Ⅳ 発行済口数	538,851,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2471	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

(2017年12月31日現在)

Ⅰ 資産総額	USD 17,889,614,089
Ⅱ 負債総額	USD 534,154,119
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 17,355,459,970
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	6,487,738.892
A (acc) CZK-H1 (hedged)	24,205,650.039
A (acc) EUR	48,678,868.347
A (acc) EUR-H1 (hedged)	49,617,709.546
A (acc) HKD	1,149,822.022
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,149,367.271
A (acc) SEK-H1 (hedged)	27,631,023.759
A (acc) USD	61,744,294.734
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	2,524,921.012
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	548,676.613
A (Mdis) EUR	26,521,623.933
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	35,153,553.943
A (Mdis) GBP	2,340,884.988
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	4,253,995.185
A (Mdis) HKD	42,572,051.652
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	92,646.031
A (Mdis) SGD	8,366,186.394
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	14,339,714.510
A (Mdis) USD	173,393,019.362
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,885,947.306
A (Ydis) EUR	50,135,668.374
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	79,864,698.140
AX (acc) USD	11,122,922.221
B (Mdis) USD	3,033,593.121
C (acc) USD	887,337.629
C (Mdis) USD	23,194,783.738
F (Mdis) USD	1,564,707.100
I (acc) CHF-H1 (hedged)	13,508,661.339
I (acc) EUR	8,825,200.368
I (acc) EUR-H1 (hedged)	18,291,364.421
I (acc) NOK-H1 (hedged)	190,224,444.504
I (acc) USD	46,681,139.007
I (Mdis) EUR	1,764,241.115
I (Mdis) GBP	4,488,315.012
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	8,882,311.900
I (Mdis) JPY	5,143,516.483
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	6,000,272.946
I (Ydis) EUR	5,370,424.310
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	17,711,114.375
N (acc) EUR	9,850,749.027
N (acc) EUR-H1 (hedged)	20,398,270.912
N (acc) HUF	5,615,984.868
N (acc) PLN-H1 (hedged)	9,639,770.832
N (acc) USD	15,715,042.655
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	35,483,678.136
N (Mdis) USD	7,101,047.476
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	10,517,017.841
S (acc) USD	44,742.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	1,071,552.192
W (acc) EUR	5,356,415.500
W (acc) EUR-H1 (hedged)	2,884,408.748
W (acc) USD	8,806,321.668
W (Mdis) EUR	741,656.548
W (Mdis) GBP	2,384,011.048
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	5,960,351.399
W (Mdis) USD	7,187,337.318
W (Ydis) EUR	1,583,491.914
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	766,738.645
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	19,008,508.838
X (acc) USD	3,580,422.871
Y (acc) CAD	1,512,268.667
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	198,411.029
Z (acc) USD	10,067,201.282
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	60,037.878
Z (Mdis) USD	5,543,020.109
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	153,941.071
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF12.43
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK107.46
A (acc) EUR	EUR24.41
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR20.59
A (acc) HKD	HKD13.06
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK13.72
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK12.85
A (acc) USD	USD29.28
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD10.66
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD9.58
A (Mdis) EUR	EUR15.13
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR11.37
A (Mdis) GBP	GBP13.46
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.25
A (Mdis) HKD	HKD9.91
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB104.64
A (Mdis) SGD	SGD10.50
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD11.21
A (Mdis) USD	USD18.14
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF9.29
A (Ydis) EUR	EUR15.60
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.21
AX (acc) USD	USD22.01
B (Mdis) USD	USD18.17
C (acc) USD	USD9.69
C (Mdis) USD	USD13.64
F (Mdis) USD	USD9.44
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF12.21
I (acc) EUR	EUR20.39
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR17.47
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK10.57
I (acc) USD	USD24.62
I (Mdis) EUR	EUR12.84
I (Mdis) GBP	GBP12.75
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.32
I (Mdis) JPY	JPY1,250.38
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY915.95
I (Ydis) EUR	EUR13.85
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.43
N (acc) EUR	EUR23.39
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR19.79
N (acc) HUF	HUF138.37
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN14.24
N (acc) USD	USD28.06
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR13.03
N (Mdis) USD	USD9.54
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.11
S (acc) USD	USD10.68
S (Mdis) EUR	EUR8.74
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF9.90
W (acc) EUR	EUR11.39
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR11.39
W (acc) USD	USD11.77
W (Mdis) EUR	EUR9.96
W (Mdis) GBP	GBP11.16
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.74
W (Mdis) USD	USD8.61
W (Ydis) EUR	EUR10.22
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR8.52
X (acc) EUR	EUR12.29
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR10.87
X (acc) USD	USD10.43
Y (acc) CAD	CAD10.58
Y (Mdis) USD	USD10.49
Z (acc) EUR	EUR14.01
Z (acc) USD	USD13.04
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.73
Z (Mdis) USD	USD9.26
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.32

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

(平成29年7月24日現在)

Ⅰ 資産総額	153,926,448円
Ⅱ 負債総額	98,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。