有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,025,033,125	円
Ⅱ 負債総額	3,238,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,021,794,843	円
Ⅳ 発行済口数	4,584,017,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0955	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,754,655,343	円
Ⅱ 負債総額	4,920,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,749,735,016	円
Ⅳ 発行済口数	3,146,375,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5096	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	342,657,904	円
Ⅱ 負債総額	10,421,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,236,266	円
Ⅳ 発行済口数	273,403,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2152	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2018年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 14,792,603,658
Ⅱ 負債総額	USD 324,577,939
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 14,468,025,719
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	3,729,452.359
A (acc) CZK-H1 (hedged)	24,614,968.428
A (acc) EUR	41,039,494.638
A (acc) EUR-H1 (hedged)	35,938,388.324
A (acc) HKD	2,920,169.853
A (acc) NOK-H1 (hedged)	1,892,906.389
A (acc) SEK-H1 (hedged)	7,538,468.720
A (acc) USD	48,653,083.833
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	3,083,259.582
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	472,556.837
A (Mdis) EUR	27,908,248.810
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	31,499,670.716
A (Mdis) GBP	2,017,749.555
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	3,662,300.838
A (Mdis) HKD	28,800,752.831
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	89,776.455
A (Mdis) SGD	8,221,680.251
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	11,616,548.344
A (Mdis) USD	155,106,316.957
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,128,202.155
A (Ydis) EUR	52,072,121.336
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	66,589,763.106
AX (acc) USD	8,590,258.891
B (Mdis) USD	1,672,363.530
C (acc) USD	1,677,217.838
C (Mdis) USD	19,080,380.503
F (Mdis) USD	5,871,248.027
I (acc) CHF-H1 (hedged)	11,768,397.785
I (acc) EUR	9,487,782.851
I (acc) EUR-H1 (hedged)	18,815,478.229
I (acc) NOK-H1 (hedged)	185,802,336.100
I (acc) USD	38,724,349.840
I (Mdis) EUR	1,502,506.985
I (Mdis) GBP	3,862,269.993
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,434,523.352
I (Mdis) JPY	4,655,970.568
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,792,971.841
I (Ydis) EUR	6,134,986.390
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	19,141,359.873
N (acc) EUR	7,828,055.463
N (acc) EUR-H1 (hedged)	16,250,215.149
N (acc) HUF	3,226,428.238
N (acc) PLN-H1 (hedged)	6,200,080.245
N (acc) USD	11,823,442.733
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	28,988,699.221
N (Mdis) USD	6,499,333.085
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	8,774,685.894
S (acc) USD	44,742.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	2,596,575.151
W (acc) EUR	1,764,977.647
W (acc) EUR-H1 (hedged)	6,297,231.851
W (acc) USD	9,261,699.830
W (Mdis) EUR	673,477.336
W (Mdis) GBP	2,457,955.901
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	4,629,030.733
W (Mdis) USD	8,475,150.227
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	578,082.419
W (Ydis) EUR	928,561.236
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	1,329,840.573
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	16,681,275.491
X (acc) USD	2,237,807.512
Y (acc) CAD	1,009,512.739
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	170,969.851
Z (acc) USD	7,802,931.259
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	24,504.396
Z (Mdis) USD	4,166,915.223
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	337,749.411
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.24
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 107.02
A (acc) EUR	EUR 25.95
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.33
A (acc) HKD	HKD 13.29
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.74
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.71
A (acc) USD	USD 29.73
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 10.11
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 9.02
A (Mdis) EUR	EUR 15.04
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.50
A (Mdis) GBP	GBP 13.53
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.64
A (Mdis) HKD	HKD 9.43
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 101.02
A (Mdis) SGD	SGD 10.16
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 10.56
A (Mdis) USD	USD 17.22
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.51
A (Ydis) EUR	EUR 15.47
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.47
AX (acc) USD	USD 22.30
B (Mdis) USD	USD 16.99
C (acc) USD	USD 9.76
C (Mdis) USD	USD 12.84
F (Mdis) USD	USD 8.87
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.10
I (acc) EUR	EUR 21.80
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.38
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.64
I (acc) USD	USD 25.13
I (Mdis) EUR	EUR 12.83
I (Mdis) GBP	GBP 12.88
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.69
I (Mdis) JPY	JPY 1,160.88
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 853.78
I (Ydis) EUR	EUR 13.82
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.72
N (acc) EUR	EUR 24.69
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.41
N (acc) HUF	HUF 150.87
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 14.25
N (acc) USD	USD 28.29
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.94
N (Mdis) USD	USD 8.99
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.31
S (acc) USD	USD 10.92
S (Mdis) EUR	EUR 8.74
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.80
W (acc) EUR	EUR 12.17
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.32
W (acc) USD	USD 12.01
W (Mdis) EUR	EUR 9.95
W (Mdis) GBP	GBP 11.27
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.15
W (Mdis) USD	USD 8.21
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.71
W (Ydis) EUR	EUR 10.19
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.88
X (acc) EUR	EUR 13.23
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.88
X (acc) USD	USD 10.70
Y (acc) CAD	CAD 11.82
Y (Mdis) USD	USD 10.10
Z (acc) EUR	EUR 14.93
Z (acc) USD	USD 13.28
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.12
Z (Mdis) USD	USD 8.82
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.60

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(2018年7月23日現在)
Ⅰ 資産総額	161,093,300円
Ⅱ 負債総額	113,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。