有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,932,981,013	円
Ⅱ 負債総額	10,598,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,922,382,710	円
Ⅳ 発行済口数	5,366,766,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1035	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,085,026,644	円
Ⅱ 負債総額	42,290,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,042,735,900	円
Ⅳ 発行済口数	4,525,567,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5562	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	578,647,940	円
Ⅱ 負債総額	226,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,421,146	円
Ⅳ 発行済口数	409,972,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4109	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2016年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 24,351,741,574
Ⅱ 負債総額	USD 2,350,184,748
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 22,001,556,826
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	10,487,239.971
A (acc) CZK-H1 (hedged)	20,130,747.327
A (acc) EUR	64,096,327.091
A (acc) EUR-H1 (hedged)	68,304,517.449
A (acc) HKD	1,559,734.980
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,730,291.070
A (acc) SEK-H1 (hedged)	24,936,380.429
A (acc) USD	95,606,936.503
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	2,773,676.221
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,186,149.910
A (Mdis) EUR	30,725,572.530
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	42,915,483.537
A (Mdis) GBP	2,734,512.807
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	4,725,226.306
A (Mdis) HKD	19,859,254.867
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	140,897.947
A (Mdis) SGD	8,265,878.509
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	22,310,873.383
A (Mdis) USD	205,280,748.642
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,750,883.448
A (Ydis) EUR	45,535,541.759
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	89,371,600.399
AX (acc) USD	17,973,641.372
B (Mdis) USD	6,699,962.990
C (Mdis) USD	37,915,923.994
I (acc) CHF-H1 (hedged)	18,272,643.342
I (acc) EUR	18,195,320.699
I (acc) EUR-H1 (hedged)	20,762,519.189
I (acc) NOK-H1 (hedged)	164,288,545.226
I (acc) USD	44,276,754.743
I (Mdis) EUR	1,998,617.374
I (Mdis) GBP	8,393,980.562
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	129,395,826.577
I (Mdis) JPY	6,248,119.675
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	6,658,803.516
I (Ydis) EUR	1,170,343.300
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	18,447,401.378
N (acc) EUR	14,225,543.289
N (acc) EUR-H1 (hedged)	28,715,498.010
N (acc) HUF	14,987,965.388
N (acc) PLN-H1 (hedged)	15,535,794.530
N (acc) USD	24,785,272.742
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	46,395,871.917
N (Mdis) USD	7,461,612.876
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	12,340,451.884
S (acc) USD	181,774.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	586,648.715
W (acc) EUR	4,062,802.960
W (acc) EUR-H1 (hedged)	2,976,336.790
W (acc) USD	5,111,342.463
W (Mdis) EUR	430,101.265
W (Mdis) GBP	4,075,258.881
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	6,066,374.763
W (Mdis) USD	2,437,491.726
W (Ydis) EUR	1,529,921.174
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	276,378.680
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	18,629,518.000
X (acc) USD	6,024,133.468
Y (acc) CAD	1,558,740.878
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	156,917.593
Z (acc) USD	9,634,771.457
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	197,267.234
Z (Mdis) USD	7,908,047.541
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	348,052.630
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.74
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 103.03
A (acc) EUR	EUR 24.15
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.36
A (acc) HKD	HKD 11.87
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.65
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.11
A (acc) USD	USD 26.81
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 10.59
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 9.69
A (Mdis) EUR	EUR 16.40
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.71
A (Mdis) GBP	GBP 13.67
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.41
A (Mdis) HKD	HKD 9.87
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 100.45
A (Mdis) SGD	SGD 10.61
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 11.28
A (Mdis) USD	USD 18.19
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.78
A (Ydis) EUR	EUR 17.21
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.63
AX (acc) USD	USD 20.20
B (Mdis) USD	USD 18.64
C (Mdis) USD	USD 13.83
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.42
I (acc) EUR	EUR 20.01
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.28
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 9.67
I (acc) USD	USD 22.36
I (Mdis) EUR	EUR 13.80
I (Mdis) GBP	GBP 12.84
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.40
I (Mdis) JPY	JPY 1,139.40
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 922.12
I (Ydis) EUR	EUR 15.14
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.78
N (acc) EUR	EUR 23.39
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.81
N (acc) HUF	HUF 140.51
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.12
N (acc) USD	USD 25.96
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 13.56
N (Mdis) USD	USD 9.67
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.64
S (acc) USD	USD 9.68
S (Mdis) EUR	EUR 9.41
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.26
W (acc) EUR	EUR 11.21
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.64
W (acc) USD	USD 10.71
W (Mdis) EUR	EUR 10.73
W (Mdis) GBP	GBP 11.26
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.82
W (Mdis) USD	USD 8.58
W (Ydis) EUR	EUR 11.20
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.86
X (acc) EUR	EUR 11.94
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.05
X (acc) USD	USD 9.38
Y (acc) CAD	CAD 9.76
Y (Mdis) USD	USD 10.29
Z (acc) EUR	EUR 13.80
Z (acc) USD	USD 11.88
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.83
Z (Mdis) USD	USD 9.24
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.70

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成28年7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	136,046,459円
Ⅱ 負債総額	90,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。