有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,045,919,006	円
Ⅱ 負債総額	3,800,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,042,118,742	円
Ⅳ 発行済口数	4,636,073,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0876	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,955,325,830	円
Ⅱ 負債総額	2,321,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,953,003,887	円
Ⅳ 発行済口数	3,255,386,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5215	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	640,639,365	円
Ⅱ 負債総額	148,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	640,490,826	円
Ⅳ 発行済口数	509,778,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2564	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2018年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 15,784,770,002
Ⅱ 負債総額	USD 279,961,517
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 15,504,808,485
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	5,346,626.809
A (acc) CZK-H1 (hedged)	25,097,731.920
A (acc) EUR	42,735,310.757
A (acc) EUR-H1 (hedged)	41,475,891.699
A (acc) HKD	860,096.714
A (acc) NOK-H1 (hedged)	1,906,263.002
A (acc) SEK-H1 (hedged)	26,769,150.840
A (acc) USD	54,596,382.405
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	2,607,497.446
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	496,251.639
A (Mdis) EUR	27,352,622.219
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	33,476,182.882
A (Mdis) GBP	2,202,656.603
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	3,903,822.775
A (Mdis) HKD	36,770,064.701
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	103,925.883
A (Mdis) SGD	8,166,241.496
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	13,836,350.078
A (Mdis) USD	159,763,062.158
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,984,046.945
A (Ydis) EUR	50,822,207.575
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	72,566,558.303
AX (acc) USD	9,824,317.037
B (Mdis) USD	2,424,418.593
C (acc) USD	1,232,856.334
C (Mdis) USD	21,687,126.425
F (Mdis) USD	2,367,518.454
I (acc) CHF-H1 (hedged)	11,820,112.324
I (acc) EUR	8,919,741.296
I (acc) EUR-H1 (hedged)	22,426,100.779
I (acc) NOK-H1 (hedged)	195,119,486.329
I (acc) USD	45,426,301.225
I (Mdis) EUR	903,050.686
I (Mdis) GBP	3,606,295.409
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	8,882,916.280
I (Mdis) JPY	4,853,295.192
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,812,860.930
I (Ydis) EUR	6,372,949.390
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	18,856,412.853
N (acc) EUR	8,342,571.322
N (acc) EUR-H1 (hedged)	17,915,554.649
N (acc) HUF	3,805,502.311
N (acc) PLN-H1 (hedged)	6,321,949.686
N (acc) USD	13,379,519.822
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	31,446,618.577
N (Mdis) USD	6,858,408.378
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	9,535,872.358
S (acc) USD	44,742.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	1,121,413.933
W (acc) EUR	4,437,841.759
W (acc) EUR-H1 (hedged)	4,300,436.493
W (acc) USD	9,602,437.100
W (Mdis) EUR	733,491.300
W (Mdis) GBP	2,321,284.321
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	5,086,844.154
W (Mdis) USD	7,532,912.056
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	14,510.815
W (Ydis) EUR	1,278,210.760
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	967,011.471
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	18,875,524.491
X (acc) USD	2,532,100.574
Y (acc) CAD	1,596,466.816
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	172,907.851
Z (acc) USD	8,163,408.259
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	24,420.685
Z (Mdis) USD	4,666,660.408
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	122,273.752
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.07
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 104.92
A (acc) EUR	EUR 24.70
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.03
A (acc) HKD	HKD 12.93
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.43
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.53
A (acc) USD	USD 28.86
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 10.16
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 9.10
A (Mdis) EUR	EUR 14.81
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.69
A (Mdis) GBP	GBP 13.12
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.75
A (Mdis) HKD	HKD 9.48
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 100.68
A (Mdis) SGD	SGD 10.20
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 10.65
A (Mdis) USD	USD 17.29
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.02
A (Ydis) EUR	EUR 15.79
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.96
AX (acc) USD	USD 21.67
B (Mdis) USD	USD 17.19
C (acc) USD	USD 9.51
C (Mdis) USD	USD 12.95
F (Mdis) USD	USD 8.95
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.90
I (acc) EUR	EUR 20.70
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.06
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.37
I (acc) USD	USD 24.34
I (Mdis) EUR	EUR 12.60
I (Mdis) GBP	GBP 12.46
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.77
I (Mdis) JPY	JPY 1,174.01
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 865.77
I (Ydis) EUR	EUR 14.06
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.20
N (acc) EUR	EUR 23.59
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.19
N (acc) HUF	HUF 147.79
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.95
N (acc) USD	USD 27.56
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 12.21
N (Mdis) USD	USD 9.06
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.84
S (acc) USD	USD 10.56
S (Mdis) EUR	EUR 8.58
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.64
W (acc) EUR	EUR 11.56
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.11
W (acc) USD	USD 11.63
W (Mdis) EUR	EUR 9.77
W (Mdis) GBP	GBP 10.90
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.23
W (Mdis) USD	USD 8.22
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.77
W (Ydis) EUR	EUR 10.37
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.31
X (acc) EUR	EUR 12.52
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.64
X (acc) USD	USD 10.33
Y (acc) CAD	CAD 10.97
Y (Mdis) USD	USD 10.06
Z (acc) EUR	EUR 14.20
Z (acc) USD	USD 12.87
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.21
Z (Mdis) USD	USD 8.84
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.08

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成30年7月23日現在)
Ⅰ 資産総額	161,093,300円
Ⅱ 負債総額	113,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。