有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

	(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,423,253,893	円
Ⅱ 負債総額	27,221,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,396,031,977	円
Ⅳ 発行済口数	3,925,406,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1199	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,655,101,019	円
Ⅱ 負債総額	108,442,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,546,658,416	円
Ⅳ 発行済口数	5,775,521,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6530	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	989,226,739	円
Ⅱ 負債総額	12,948,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	976,278,549	円
Ⅳ 発行済口数	635,352,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5366	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2014年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 38,070,350,766
Ⅱ 負債総額	USD 844,484,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 37,225,866,277
Ⅳ 発行済口数
A (acc) USD	164,644,436.499
A (acc) CHF-H1 (hedged)	17,145,696.473
A (acc) CZK-H1 (hedged)	13,748,497.412
A (acc) EUR	90,482,236.026
A (acc) EUR-H1 (hedged)	125,111,474.904
A (acc) HKD	3,751,050.594
A (acc) NOK-H1 (hedged)	7,729,941.252
A (acc) SEK-H1 (hedged)	33,577,948.438
A (Mdis) USD	272,919,842.775
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	3,015,999.440
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,721,559.473
A (Mdis) EUR	37,680,133.362
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	74,308,425.506
A (Mdis) GBP	4,567,550.186
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	8,296,187.377
A (Mdis) HKD	29,574,083.938
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	301,043.924
A (Mdis) SGD	10,326,669.222
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	35,236,475.559
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	3,040,745.044
A (Ydis) EUR	41,801,191.596
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	125,005,506.167
AX (acc) USD	28,024,169.233
B (Mdis) USD	14,267,978.761
C (Mdis) USD	62,782,348.819
I (acc) USD	90,525,383.034
I (acc) CHF-H1 (hedged)	17,149,430.113
I (acc) EUR	30,784,234.235
I (acc) EUR-H1 (hedged)	45,015,864.274
I (acc) NOK-H1 (hedged)	113,373,487.953
I (acc) NZD-H1 (hedged)	4,497,107.278
I (Mdis) EUR	7,876,449.904
I (Mdis) GBP	11,344,908.299
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	119,563,804.721
I (Mdis) JPY	6,683,914.379
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,526,481.370
I (Ydis) EUR	1,810,790.823
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	27,577,154.968
N (acc) USD	41,528,938.913
N (acc) EUR	17,350,262.550
N (acc) EUR-H1 (hedged)	55,054,075.590
N (acc) HUF	9,356,728.867
N (acc) PLN-H1 (hedged)	28,368,351.412
N (Mdis) USD	6,899,680.642
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	84,735,315.782
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	16,375,362.679
S (acc) USD	360,665.000
W (acc) USD	3,624,105.071
W (acc) CHF-H1 (hedged)	44,067.500
W (acc) EUR	5,000,370.496
W (acc) EUR-H1 (hedged)	3,441,432.789
W (Mdis) USD	2,275,673.216
W (Mdis) EUR	283,177.659
W (Mdis) GBP	3,581,063.777
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	8,304,585.071
W (Ydis) EUR	825,326.992
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	335,780.109
X (acc) EUR	12,688,406.002
Z (acc) USD	14,796,689.298
Z (acc) EUR	138,509.829
Z (Mdis) USD	11,706,105.570
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	126,329.899
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	465,673.219
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) USD	USD 29.03
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.97
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 112.27
A (acc) EUR	EUR 23.99
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 21.05
A (acc) HKD	HKD 12.85
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.54
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 13.17
A (Mdis) USD	USD 20.87
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 11.84
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 11.06
A (Mdis) EUR	EUR 17.26
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 13.46
A (Mdis) GBP	GBP 13.42
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.73
A (Mdis) HKD	HKD 11.31
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 109.37
A (Mdis) SGD	SGD 11.97
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 12.83
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.07
A (Ydis) EUR	EUR 17.49
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.74
AX (acc) USD	USD 21.94
B (Mdis) USD	USD 21.74
C (Mdis) USD	USD 16.01
I (acc) USD	USD 24.01
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.52
I (acc) EUR	EUR 19.71
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.53
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.24
I (acc) NZD-H1 (hedged)	NZD 10.37
I (Mdis) EUR	EUR 14.44
I (Mdis) GBP	GBP 12.52
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.79
I (Mdis) JPY	JPY 1,507.76
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 1,061.42
I (Ydis) EUR	EUR 15.35
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.85
N (acc) USD	USD 28.41
N (acc) EUR	EUR 23.48
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.65
N (acc) HUF	HUF 141.43
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 14.06
N (Mdis) USD	USD 11.17
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 15.74
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.75
S (acc) USD	USD 10.38
W (acc) USD	USD 11.53
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.17
W (acc) EUR	EUR 11.07
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.47
W (Mdis) USD	USD 9.80
W (Mdis) EUR	EUR 11.24
W (Mdis) GBP	GBP 11.00
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.14
W (Ydis) EUR	EUR 11.36
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.87
X (acc) EUR	EUR 11.71
Z (acc) USD	USD 12.81
Z (acc) EUR	EUR 13.65
Z (Mdis) USD	USD 10.57
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.15
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.76

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成26年7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	133,970,255円
Ⅱ 負債総額	95,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,874,268円
Ⅳ 発行済口数	127,720,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。