有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,097,432,535	円
Ⅱ 負債総額	16,206,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,081,226,103	円
Ⅳ 発行済口数	5,434,222,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1191	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,371,490,037	円
Ⅱ 負債総額	17,416,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,354,073,079	円
Ⅳ 発行済口数	4,147,935,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5319	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	979,555,845	円
Ⅱ 負債総額	2,325,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,230,655	円
Ⅳ 発行済口数	721,127,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3551	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2016年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 18,990,750,390
Ⅱ 負債総額	USD 499,785,894
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 18,490,964,496
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	8,141,155.291
A (acc) CZK-H1 (hedged)	19,901,670.516
A (acc) EUR	55,516,016.731
A (acc) EUR-H1 (hedged)	60,884,684.313
A (acc) HKD	1,120,475.899
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,611,469.515
A (acc) SEK-H1 (hedged)	18,950,092.213
A (acc) USD	76,762,381.621
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	2,826,675.404
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,023,521.185
A (Mdis) EUR	28,393,960.244
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	37,809,982.040
A (Mdis) GBP	2,514,487.653
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	4,381,684.781
A (Mdis) HKD	19,035,325.040
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	144,144.478
A (Mdis) SGD	7,993,046.550
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	20,170,925.477
A (Mdis) USD	183,956,256.322
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,563,029.166
A (Ydis) EUR	44,694,989.418
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	83,710,329.332
AX (acc) USD	13,826,694.023
B (Mdis) USD	5,018,893.818
C (Mdis) USD	29,275,099.283
I (acc) CHF-H1 (hedged)	17,181,226.060
I (acc) EUR	9,684,025.773
I (acc) EUR-H1 (hedged)	15,922,679.021
I (acc) NOK-H1 (hedged)	183,649,760.109
I (acc) USD	42,213,181.602
I (Mdis) EUR	1,851,370.078
I (Mdis) GBP	6,494,117.318
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	16,104,036.667
I (Mdis) JPY	5,582,226.320
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	6,041,240.779
I (Ydis) EUR	1,135,293.219
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	14,170,231.936
N (acc) EUR	11,948,389.167
N (acc) EUR-H1 (hedged)	24,501,756.844
N (acc) HUF	13,294,716.817
N (acc) PLN-H1 (hedged)	13,088,251.511
N (acc) USD	20,098,230.704
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	41,543,453.585
N (Mdis) USD	6,580,716.711
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	11,715,340.414
S (acc) USD	199,274.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	562,845.694
W (acc) EUR	3,828,292.772
W (acc) EUR-H1 (hedged)	2,286,446.810
W (acc) USD	4,932,474.465
W (Mdis) EUR	670,865.617
W (Mdis) GBP	3,941,911.230
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	5,307,845.161
W (Mdis) USD	2,189,903.164
W (Ydis) EUR	1,548,660.686
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	735,199.704
X (acc) EUR	20,331,805.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	22,164.347
X (acc) USD	4,725,410.481
Y (acc) CAD	1,536,507.386
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	233,786.605
Z (acc) USD	9,535,246.471
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	208,266.040
Z (Mdis) USD	6,661,193.925
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	271,891.706
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF12.47
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK109.42
A (acc) EUR	EUR27.23
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR20.62
A (acc) HKD	HKD12.69
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK13.55
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK12.88
A (acc) USD	USD28.65
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD11.08
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD10.06
A (Mdis) EUR	EUR17.98
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR12.11
A (Mdis) GBP	GBP15.38
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.79
A (Mdis) HKD	HKD10.25
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB105.78
A (Mdis) SGD	SGD11.85
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD11.75
A (Mdis) USD	USD18.90
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF9.88
A (Ydis) EUR	EUR18.47
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.77
AX (acc) USD	USD21.58
B (Mdis) USD	USD19.22
C (Mdis) USD	USD14.32
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF12.17
I (acc) EUR	EUR22.63
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR17.39
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK10.38
I (acc) USD	USD23.96
I (Mdis) EUR	EUR15.17
I (Mdis) GBP	GBP14.48
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.86
I (Mdis) JPY	JPY1,344.03
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY964.43
I (Ydis) EUR	EUR16.30
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.95
N (acc) EUR	EUR26.28
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR19.95
N (acc) HUF	HUF154.71
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN14.09
N (acc) USD	USD27.65
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR13.98
N (Mdis) USD	USD10.01
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.73
S (acc) USD	USD10.39
S (Mdis) EUR	EUR10.33
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF9.87
W (acc) EUR	EUR12.66
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR11.36
W (acc) USD	USD11.47
W (Mdis) EUR	EUR11.78
W (Mdis) GBP	GBP12.69
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.25
W (Mdis) USD	USD8.93
W (Ydis) EUR	EUR12.05
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.00
X (acc) EUR	EUR13.55
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR10.75
X (acc) USD	USD10.09
Y (acc) CAD	CAD10.91
Y (Mdis) USD	USD10.79
Z (acc) EUR	EUR15.58
Z (acc) USD	USD12.72
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.26
Z (Mdis) USD	USD9.62
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.85

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成28年7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	136,046,459円
Ⅱ 負債総額	90,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。