有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,591,503,577	円
Ⅱ 負債総額	20,252,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,571,250,645	円
Ⅳ 発行済口数	5,065,705,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0998	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,683,785,975	円
Ⅱ 負債総額	4,303,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,679,482,688	円
Ⅳ 発行済口数	3,720,069,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5267	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	862,399,932	円
Ⅱ 負債総額	228,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	862,171,499	円
Ⅳ 発行済口数	652,589,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3212	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 18,972,888,129
Ⅱ 負債総額	USD 546,181,210
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 18,426,706,919
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	7,902,337.645
A (acc) CZK-H1 (hedged)	21,708,188.308
A (acc) EUR	52,677,545.963
A (acc) EUR-H1 (hedged)	53,971,851.455
A (acc) HKD	1,085,026.727
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,249,107.166
A (acc) SEK-H1 (hedged)	37,285,013.069
A (acc) USD	68,337,579.644
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	2,488,532.949
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,094,393.963
A (Mdis) EUR	27,949,597.314
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	36,026,260.089
A (Mdis) GBP	2,376,717.658
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	4,445,326.118
A (Mdis) HKD	29,059,512.108
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	89,536.947
A (Mdis) SGD	8,384,057.550
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	16,687,862.637
A (Mdis) USD	177,856,376.497
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,836,808.132
A (Ydis) EUR	46,897,314.466
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	81,679,566.182
AX (acc) USD	12,817,931.972
B (Mdis) USD	3,862,161.925
C (acc) USD	59,311.404
C (Mdis) USD	26,608,963.630
F (Mdis) USD	219,765.344
I (acc) CHF-H1 (hedged)	13,208,745.639
I (acc) EUR	9,088,235.073
I (acc) EUR-H1 (hedged)	16,881,812.617
I (acc) NOK-H1 (hedged)	185,248,085.756
I (acc) USD	44,302,417.109
I (Mdis) EUR	1,729,423.825
I (Mdis) GBP	5,432,092.403
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	18,052,359.732
I (Mdis) JPY	5,599,843.592
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	6,268,610.270
I (Ydis) EUR	5,002,243.259
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	15,610,655.754
N (acc) EUR	10,893,851.246
N (acc) EUR-H1 (hedged)	22,339,199.968
N (acc) HUF	10,678,099.740
N (acc) PLN-H1 (hedged)	11,635,038.179
N (acc) USD	17,728,071.509
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	38,360,849.477
N (Mdis) USD	6,584,209.844
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	11,055,992.802
S (acc) USD	44,742.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	604,404.807
W (acc) EUR	3,945,950.111
W (acc) EUR-H1 (hedged)	2,631,585.806
W (acc) USD	5,818,597.544
W (Mdis) EUR	734,243.604
W (Mdis) GBP	3,132,944.436
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	5,738,115.426
W (Mdis) USD	5,777,455.895
W (Ydis) EUR	1,401,906.809
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	887,123.386
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	18,909,900.838
X (acc) USD	4,366,571.826
Y (acc) CAD	1,445,480.651
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	215,685.232
Z (acc) USD	11,063,023.291
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	179,372.485
Z (Mdis) USD	6,512,603.652
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	165,753.240
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF12.69
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK110.50
A (acc) EUR	EUR25.83
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR21.01
A (acc) HKD	HKD13.15
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK13.90
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK13.13
A (acc) USD	USD29.50
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD11.08
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD10.01
A (Mdis) EUR	EUR16.55
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR11.97
A (Mdis) GBP	GBP14.53
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP9.72
A (Mdis) HKD	HKD10.31
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB108.03
A (Mdis) SGD	SGD11.25
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD11.70
A (Mdis) USD	USD18.88
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF10.06
A (Ydis) EUR	EUR17.52
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.96
AX (acc) USD	USD22.19
B (Mdis) USD	USD19.06
C (acc) USD	USD9.80
C (Mdis) USD	USD14.25
F (Mdis) USD	USD9.88
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF12.41
I (acc) EUR	EUR21.52
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR17.76
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK10.69
I (acc) USD	USD24.74
I (Mdis) EUR	EUR14.00
I (Mdis) GBP	GBP13.72
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.81
I (Mdis) JPY	JPY1,295.39
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY958.02
I (Ydis) EUR	EUR15.51
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR10.16
N (acc) EUR	EUR24.84
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR20.25
N (acc) HUF	HUF146.00
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN14.42
N (acc) USD	USD28.38
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR13.77
N (Mdis) USD	USD9.96
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.87
S (acc) USD	USD10.72
S (Mdis) EUR	EUR9.53
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF10.06
W (acc) EUR	EUR12.03
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR11.60
W (acc) USD	USD11.83
W (Mdis) EUR	EUR10.86
W (Mdis) GBP	GBP12.01
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.20
W (Mdis) USD	USD8.94
W (Ydis) EUR	EUR11.45
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR9.19
X (acc) EUR	EUR12.92
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR11.03
X (acc) USD	USD10.45
Y (acc) CAD	CAD10.91
Y (Mdis) USD	USD10.85
Z (acc) EUR	EUR14.80
Z (acc) USD	USD13.12
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP10.19
Z (Mdis) USD	USD9.62
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR10.05

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成29年7月24日現在)
Ⅰ 資産総額	153,926,448円
Ⅱ 負債総額	98,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。