有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,175,088,904	円
Ⅱ 負債総額	8,733,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,166,355,882	円
Ⅳ 発行済口数	3,906,515,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,341,252,403	円
Ⅱ 負債総額	28,022,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,313,230,187	円
Ⅳ 発行済口数	5,358,800,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5513	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	803,859,468	円
Ⅱ 負債総額	4,541,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,317,585	円
Ⅳ 発行済口数	558,808,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4304	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2015年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 33,198,459,938
Ⅱ 負債総額	USD 466,420,715
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 32,732,039,223
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	15,416,201.595
A (acc) CZK-H1 (hedged)	17,618,871.549
A (acc) EUR	96,833,278.849
A (acc) EUR-H1 (hedged)	103,156,919.554
A (acc) HKD	3,102,476.683
A (acc) NOK-H1 (hedged)	4,672,487.309
A (acc) SEK-H1 (hedged)	35,416,522.547
A (acc) USD	145,363,053.099
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	3,382,592.710
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,668,082.879
A (Mdis) EUR	34,241,435.476
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	59,215,915.298
A (Mdis) GBP	4,017,798.882
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	6,382,853.128
A (Mdis) HKD	23,943,503.046
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	321,483.448
A (Mdis) SGD	9,396,461.823
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	29,498,915.881
A (Mdis) USD	252,924,097.155
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	2,085,453.081
A (Ydis) EUR	46,757,654.926
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	108,466,418.173
AX (acc) USD	25,107,677.188
B (Mdis) USD	10,433,001.965
C (Mdis) USD	55,139,855.307
I (acc) CHF-H1 (hedged)	18,618,654.238
I (acc) EUR	26,379,743.123
I (acc) EUR-H1 (hedged)	36,871,984.385
I (acc) NOK-H1 (hedged)	125,027,330.304
I (acc) NZD-H1 (hedged)	4,583,346.499
I (acc) USD	80,382,343.411
I (Mdis) EUR	2,005,625.920
I (Mdis) GBP	10,145,311.298
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	123,030,049.334
I (Mdis) JPY	6,857,050.035
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,584,742.564
I (Ydis) EUR	1,318,897.330
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	29,578,381.611
N (acc) EUR	17,791,464.287
N (acc) EUR-H1 (hedged)	41,741,143.378
N (acc) HUF	15,488,329.053
N (acc) PLN-H1 (hedged)	23,069,105.599
N (acc) USD	35,011,869.664
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	60,710,118.624
N (Mdis) USD	7,364,510.766
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	14,686,620.334
S (acc) USD	380,665.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	150,588.322
W (acc) EUR	5,025,513.469
W (acc) EUR-H1 (hedged)	5,489,889.058
W (acc) USD	4,810,838.051
W (Mdis) EUR	353,208.311
W (Mdis) GBP	4,220,546.914
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	8,015,496.972
W (Mdis) USD	2,040,929.048
W (Ydis) EUR	1,018,242.509
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	354,083.013
X (acc) EUR	12,287,238.002
X (acc) USD	9,668,657.450
Y (acc) CAD	612,752.729
Z (acc) EUR	130,273.750
Z (acc) USD	15,750,806.764
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	203,358.011
Z (Mdis) USD	11,213,902.856
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	497,173.232
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.78
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 111.83
A (acc) EUR	EUR 25.94
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.94
A (acc) HKD	HKD 12.79
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.54
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 13.13
A (acc) USD	USD 28.91
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 11.80
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 10.94
A (Mdis) EUR	EUR 18.47
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 13.28
A (Mdis) GBP	GBP 13.12
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.59
A (Mdis) HKD	HKD 11.14
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 109.58
A (Mdis) SGD	SGD 11.99
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 12.68
A (Mdis) USD	USD 20.56
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.89
A (Ydis) EUR	EUR 18.92
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.69
AX (acc) USD	USD 21.83
B (Mdis) USD	USD 21.38
C (Mdis) USD	USD 15.76
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.37
I (acc) EUR	EUR 21.38
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.51
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.30
I (acc) NZD-H1 (hedged)	NZD 10.56
I (acc) USD	USD 23.98
I (Mdis) EUR	EUR 15.45
I (Mdis) GBP	GBP 12.24
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.62
I (Mdis) JPY	JPY 1,517.55
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 1,044.06
I (Ydis) EUR	EUR 16.64
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.85
N (acc) EUR	EUR 25.30
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.52
N (acc) HUF	HUF 151.78
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 14.07
N (acc) USD	USD 28.19
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 15.47
N (Mdis) USD	USD 11.00
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.69
S (acc) USD	USD 10.37
S (Mdis) EUR	EUR 10.50
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.04
W (acc) EUR	EUR 11.99
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.46
W (acc) USD	USD 11.50
W (Mdis) EUR	EUR 12.03
W (Mdis) GBP	GBP 10.75
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.99
W (Mdis) USD	USD 9.65
W (Ydis) EUR	EUR 12.31
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.84
X (acc) EUR	EUR 12.72
X (acc) USD	USD 10.01
Y (acc) CAD	CAD 10.04
Z (acc) EUR	EUR 14.78
Z (acc) USD	USD 12.78
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.00
Z (Mdis) USD	USD 10.41
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.75

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成27年7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	103,103,647円
Ⅱ 負債総額	73,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,029,792円
Ⅳ 発行済口数	98,166,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。