有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額		4,438,753,336	円
Ⅱ 負債総額		2,756,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		4,435,997,128	円
Ⅳ 発行済口数		3,919,586,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.1318	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額		9,268,074,239	円
Ⅱ 負債総額		3,583,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		9,264,490,625	円
Ⅳ 発行済口数		5,636,553,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.6436	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額		1,013,273,489	円
Ⅱ 負債総額		312,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		1,012,961,373	円
Ⅳ 発行済口数		657,609,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.5404	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2014年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 39,188,165,395
Ⅱ 負債総額	USD 519,292,154
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 38,668,873,241
Ⅳ 発行済口数
A (acc) USD	168,809,637.554
A (acc) CHF-H1 (hedged)	19,382,946.915
A (acc) CZK-H1 (hedged)	8,651,705.601
A (acc) EUR	75,158,197.792
A (acc) EUR-H1 (hedged)	129,688,398.476
A (acc) HKD	4,499,271.539
A (acc) NOK-H1 (hedged)	8,905,844.045
A (acc) SEK-H1 (hedged)	29,901,969.287
A (Mdis) USD	275,066,570.548
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	3,080,312.498
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,431,996.991
A (Mdis) EUR	37,602,973.538
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	78,836,841.126
A (Mdis) GBP	5,598,076.445
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,092,653.293
A (Mdis) HKD	31,946,856.667
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	287,435.623
A (Mdis) SGD	10,570,939.613
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	38,671,223.933
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	2,699,890.788
A (Ydis) EUR	37,458,916.748
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	120,360,726.173
AX (acc) USD	28,683,025.559
B (Mdis) USD	17,557,886.980
C (Mdis) USD	66,828,389.279
I (acc) USD	84,654,160.831
I (acc) CHF-H1 (hedged)	16,286,478.465
I (acc) EUR	24,310,927.180
I (acc) EUR-H1 (hedged)	45,844,499.208
I (acc) NOK-H1 (hedged)	102,374,104.087
I (acc) NZD-H1 (hedged)	2,528,752.591
I (Mdis) EUR	7,221,564.554
I (Mdis) GBP	8,076,687.763
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	69,266,001.684
I (Mdis) JPY	6,003,483.100
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	3,257,383.073
I (Ydis) EUR	890,810.133
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	30,812,683.928
N (acc) USD	42,721,857.538
N (acc) EUR	16,601,328.265
N (acc) EUR-H1 (hedged)	60,458,375.689
N (acc) HUF	2,736,054.390
N (acc) PLN-H1 (hedged)	17,812,326.151
N (Mdis) USD	4,065,761.063
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	93,195,326.683
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	15,983,265.119
S (acc) USD	63,900.000
W (acc) USD	3,001,774.308
W (acc) CHF-H1 (hedged)	44,067.500
W (acc) EUR	3,556,935.572
W (acc) EUR-H1 (hedged)	3,263,350.293
W (Mdis) USD	2,230,587.576
W (Mdis) EUR	248,810.355
W (Mdis) GBP	2,437,175.033
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,097,302.108
W (Ydis) EUR	797,283.022
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	949,784.764
X (acc) EUR	8,937,010.930
Z (acc) USD	14,208,597.133
Z (acc) EUR	155,360.590
Z (Mdis) USD	11,425,625.855
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	133,910.535
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	426,133.892
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) USD	USD 29.56
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 13.20
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 113.99
A (acc) EUR	EUR 21.58
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 21.41
A (acc) HKD	HKD 13.08
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.66
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 13.34
A (Mdis) USD	USD 21.47
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 12.01
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 11.31
A (Mdis) EUR	EUR 15.69
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 13.81
A (Mdis) GBP	GBP 12.58
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.00
A (Mdis) HKD	HKD 11.64
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 110.75
A (Mdis) SGD	SGD 11.59
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 13.18
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.51
A (Ydis) EUR	EUR 16.11
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.15
AX (acc) USD	USD 22.37
B (Mdis) USD	USD 22.37
C (Mdis) USD	USD 16.47
I (acc) USD	USD 24.39
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.68
I (acc) EUR	EUR 17.69
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.74
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.29
I (acc) NZD-H1 (hedged)	NZD 10.34
I (Mdis) EUR	EUR 13.13
I (Mdis) GBP	GBP 11.74
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 12.08
I (Mdis) JPY	JPY 1,311.67
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 1,087.90
I (Ydis) EUR	EUR 14.16
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.31
N (acc) USD	USD 29.03
N (acc) EUR	EUR 21.20
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 21.07
N (acc) HUF	HUF 124.95
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 14.14
N (Mdis) USD	USD 11.50
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.16
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.13
S (acc) USD	USD 10.54
W (acc) USD	USD 11.71
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.30
W (acc) EUR	EUR 9.93
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.62
W (Mdis) USD	USD 10.08
W (Mdis) EUR	EUR 10.22
W (Mdis) GBP	GBP 10.31
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.42
W (Ydis) EUR	EUR 10.40
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.28
X (acc) EUR	EUR 10.47
Z (acc) USD	USD 13.02
Z (acc) EUR	EUR 12.26
Z (Mdis) USD	USD 10.88
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 11.43
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.20

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成26年7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	133,970,255円
Ⅱ 負債総額	95,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,874,268円
Ⅳ 発行済口数	127,720,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。