有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,191,446,181	円
Ⅱ 負債総額	3,410,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,188,036,155	円
Ⅳ 発行済口数	6,031,589,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0259	円

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,583,394,583	円
Ⅱ 負債総額	15,727,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,567,666,792	円
Ⅳ 発行済口数	5,124,063,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2817	円

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	598,959,434	円
Ⅱ 負債総額	14,665,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,293,689	円
Ⅳ 発行済口数	498,280,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1726	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2015年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 26,772,991,158
Ⅱ 負債総額	USD 507,314,539
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 26,265,676,619
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	13,555,911.460
A (acc) CZK-H1 (hedged)	19,057,563.037
A (acc) EUR	76,228,205.172
A (acc) EUR-H1 (hedged)	83,505,786.338
A (acc) HKD	2,265,669.859
A (acc) NOK-H1 (hedged)	4,031,969.903
A (acc) SEK-H1 (hedged)	29,795,257.630
A (acc) USD	114,457,284.724
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	2,888,149.467
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	1,353,371.710
A (Mdis) EUR	32,398,197.132
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	50,395,760.333
A (Mdis) GBP	3,357,422.369
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	5,200,402.825
A (Mdis) HKD	21,575,382.326
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	160,876.572
A (Mdis) SGD	8,757,138.175
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	24,612,577.313
A (Mdis) USD	223,156,193.922
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,959,196.946
A (Ydis) EUR	47,642,367.891
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	99,498,961.844
AX (acc) USD	21,439,547.333
B (Mdis) USD	8,473,531.108
C (Mdis) USD	45,009,168.734
I (acc) CHF-H1 (hedged)	19,975,205.345
I (acc) EUR	23,773,903.342
I (acc) EUR-H1 (hedged)	29,286,915.351
I (acc) NOK-H1 (hedged)	150,232,868.843
I (acc) USD	55,294,264.198
I (Mdis) EUR	1,982,799.284
I (Mdis) GBP	9,295,005.653
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	133,378,553.686
I (Mdis) JPY	6,412,514.027
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	4,189,710.031
I (Ydis) EUR	1,058,724.955
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	31,046,231.218
N (acc) EUR	16,304,417.062
N (acc) EUR-H1 (hedged)	34,727,732.074
N (acc) HUF	15,974,616.550
N (acc) PLN-H1 (hedged)	19,011,565.856
N (acc) USD	29,157,607.224
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	52,522,338.513
N (Mdis) USD	7,881,694.966
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	13,640,130.521
S (acc) USD	380,665.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	594,292.281
W (acc) EUR	4,660,941.149
W (acc) EUR-H1 (hedged)	6,169,592.760
W (acc) USD	4,572,384.795
W (Mdis) EUR	359,046.020
W (Mdis) GBP	3,540,857.703
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	6,955,223.808
W (Mdis) USD	1,681,072.799
W (Ydis) EUR	1,591,430.559
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	328,144.155
X (acc) EUR	19,447,438.504
X (acc) USD	7,368,617.539
Y (acc) CAD	549,365.098
Z (acc) EUR	85,824.492
Z (acc) USD	11,925,511.238
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	186,584.026
Z (Mdis) USD	9,368,324.181
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	498,401.069
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.10
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 105.72
A (acc) EUR	EUR 25.28
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.91
A (acc) HKD	HKD 12.15
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.97
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.46
A (acc) USD	USD 27.46
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 11.10
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 10.22
A (Mdis) EUR	EUR 17.64
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 12.36
A (Mdis) GBP	GBP 13.02
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.88
A (Mdis) HKD	HKD 10.37
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 103.65
A (Mdis) SGD	SGD 11.75
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 11.85
A (Mdis) USD	USD 19.14
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.08
A (Ydis) EUR	EUR 18.01
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.90
AX (acc) USD	USD 20.72
B (Mdis) USD	USD 19.76
C (Mdis) USD	USD 14.61
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.74
I (acc) EUR	EUR 20.89
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.69
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 9.88
I (acc) USD	USD 22.84
I (Mdis) EUR	EUR 14.80
I (Mdis) GBP	GBP 12.19
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.88
I (Mdis) JPY	JPY 1,391.72
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 973.31
I (Ydis) EUR	EUR 15.81
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.02
N (acc) EUR	EUR 24.57
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.40
N (acc) HUF	HUF 147.45
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.43
N (acc) USD	USD 26.68
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 14.36
N (Mdis) USD	USD 10.21
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.93
S (acc) USD	USD 9.88
S (Mdis) EUR	EUR 10.10
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.54
W (acc) EUR	EUR 11.71
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.93
W (acc) USD	USD 10.95
W (Mdis) EUR	EUR 11.51
W (Mdis) GBP	GBP 10.70
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.29
W (Mdis) USD	USD 9.01
W (Ydis) EUR	EUR 11.70
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.09
X (acc) EUR	EUR 12.47
X (acc) USD	USD 9.56
Y (acc) CAD	CAD 10.63
Z (acc) EUR	EUR 14.42
Z (acc) USD	USD 12.15
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 10.29
Z (Mdis) USD	USD 9.71
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.95

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」

	(平成27年7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	103,103,647円
Ⅱ 負債総額	73,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,029,792円
Ⅳ 発行済口数	98,166,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。