有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,833,607	0.08
投資証券	ルクセンブルク	3,544,651,684	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		49,674,454	1.38
合計(純資産総額)		3,597,159,745	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,741,588	0.17
投資証券	ルクセンブルク	6,967,450,294	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		131,086,309	1.84
合計(純資産総額)		7,110,278,191	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	822,802	0.09
投資証券	ルクセンブルク	918,184,784	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,742,428	1.26
合計(純資産総額)		930,750,014	100.00