有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,848,747	0.06
投資証券	ルクセンブルク	4,967,357,493	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,912,502	1.43
合計(純資産総額)		5,042,118,742	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,804,323	0.24
投資証券	ルクセンブルク	4,868,906,688	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,292,876	1.46
合計(純資産総額)		4,953,003,887	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	827,198	0.13
投資証券	ルクセンブルク	630,399,824	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,263,804	1.45
合計(純資産総額)		640,490,826	100.00