有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,851,180	0.06
投資証券	ルクセンブルク	5,056,200,821	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,790,786	1.28
合計(純資産総額)		5,124,842,787	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,814,406	0.23
投資証券	ルクセンブルク	5,052,372,901	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,613,986	1.24
合計(純資産総額)		5,127,801,293	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	827,905	0.12
投資証券	ルクセンブルク	662,576,316	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,600,645	1.28
合計(純資産総額)		672,004,866	100.00