有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,843,340	0.05
投資証券	ルクセンブルク	5,834,690,754	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,848,616	1.43
合計(純資産総額)		5,922,382,710	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,781,918	0.17
投資証券	ルクセンブルク	6,929,737,904	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,216,078	1.44
合計(純資産総額)		7,042,735,900	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	825,628	0.14
投資証券	ルクセンブルク	568,866,707	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,728,811	1.51
合計(純資産総額)		578,421,146	100.00