有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,846,854	0.05
投資証券	ルクセンブルク	6,108,986,106	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,203,195	1.23
合計(純資産総額)		6,188,036,155	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,796,482	0.18
投資証券	ルクセンブルク	6,478,971,146	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,899,164	1.17
合計(純資産総額)		6,567,666,792	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	826,649	0.14
投資証券	ルクセンブルク	575,468,369	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,998,671	1.37
合計(純資産総額)		584,293,689	100.00