有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,838,473	0.07
投資証券	ルクセンブルク	4,090,078,726	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,438,683	1.76
合計(純資産総額)		4,166,355,882	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,761,753	0.14
投資証券	ルクセンブルク	8,182,690,217	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,778,217	1.43
合計(純資産総額)		8,313,230,187	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	824,215	0.10
投資証券	ルクセンブルク	788,160,405	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,332,965	1.29
合計(純資産総額)		799,317,585	100.00