有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,835,229	0.06
投資証券	ルクセンブルク	4,376,753,178	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,408,721	1.27
合計(純資産総額)		4,435,997,128	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,748,310	0.13
投資証券	ルクセンブルク	9,135,386,766	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,355,549	1.27
合計(純資産総額)		9,264,490,625	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	823,273	0.08
投資証券	ルクセンブルク	1,000,278,808	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,859,292	1.17
合計(純資産総額)		1,012,961,373	100.00