有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,850,099	0.05
投資証券	ルクセンブルク	5,496,130,013	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,270,533	1.30
合計(純資産総額)		5,571,250,645	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,809,925	0.21
投資証券	ルクセンブルク	5,592,195,065	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,477,698	1.33
合計(純資産総額)		5,679,482,688	100.00

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	827,591	0.10
投資証券	ルクセンブルク	848,824,885	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,519,023	1.45
合計(純資産総額)		862,171,499	100.00