純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,125,331,148,458
追加型株式投資信託	858	12,392,989,077,369
単位型公社債投資信託	46	178,363,127,413
単位型株式投資信託	152	1,127,571,015,066
合計	1,094	14,824,254,368,306

2019/03/15 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.052%(税抜1.90%)

2019/03/15 9:13

#3 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る利子配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2019/03/15 9:13

#4 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

2019/03/15 9:13

#5 投資制限（連結）

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。(約款第17条第3項)
⑤委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(約款第17条第5項)

2019/03/15 9:13

#6 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	DIAM中国A株マザーファンド
運用プロセス	・投資対象ユニバースは上海証券取引所および深セン証券取引所に上場しているA株で構成します。・個別企業調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチとマクロ環境分析などのトップダウン・アプローチを相互補完的に実施し、投資銘柄を選定します。・市場評価やセクター配分などを考慮した上でポートフォリオを構築します。
主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以下とします。④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧非株式割合については制限を設けません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
運用プロセス	・個別企業調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチとマクロ環境分析などのトップダウン・アプローチを相互補完的に実施し、投資銘柄を選定します。・市場評価やセクター配分などを考慮した上でポートフォリオを構築します。
主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以下とします。④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧非株式割合については制限を設けません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2019/03/15 9:13

#7 投資方針（連結）

③中国A株以外の中国株への実質的な投資は、「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」を通じて行います。
④中国A株の実質組入比率は、原則として通常時には純資産総額70%程度以上を維持することをめざします。ただし、資金動向、市場動向等によっては、実質組入比率を引き下げる場合があります。
⑤銘柄選定にあたっては、企業の収益性、成長性、財務内容、競争力、投資対象株式のバリュエーション、流動性等に着目し、中国経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に実質的に投資を行います。

2019/03/15 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2019/03/15 9:13

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,510,096	3.88
純資産総額		605,867,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2019/03/15 9:13

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/03/15 9:13

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第7期平成29年12月18日現在	第8期平成30年12月17日現在
1口当たり純資産額	1.7470円	1.3753円
(1万口当たり純資産額)	(17,470円)	(13,753円)

2019/03/15 9:13

#12 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2019/03/15 9:13

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成30年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2019/03/15 9:13

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成30年12月28日現在
Ⅱ 負債総額	484,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,867,612円
Ⅳ 発行済数量	470,763,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2870円

(参考)

2019/03/15 9:13

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/03/15 9:13

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2019/03/15 9:13

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/15 9:13