- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 606,352,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,867,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,763,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2870円 |
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,540,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,540,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,739,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4177円 |
DIAM中国A株マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,830,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,830,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,373,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3956円 |
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