- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,042,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,483,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 406,267,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6454円 |
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,640,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,640,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,410,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8577円 |
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,574,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,574,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,210,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7723円 |
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