- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月17日-平成27年12月16日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,220,312,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,775,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,537,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,963,620,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6376円 |
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 350,960,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,960,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,364,102口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3078円 |
DIAM中国A株マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,816,021,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,816,021,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,597,068,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7632円 |
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