- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,451,843,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,962,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,441,881,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,084,819,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6509円 |
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 328,894,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,894,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,757,112口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5532円 |
DIAM中国A株マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,051,546,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,051,546,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,774,443,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7197円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
