- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,010,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,513,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,440,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1866円 |
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,428,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,428,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,479,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1896円 |
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,501,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,501,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,969,919口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8524円 |
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