- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 870,053,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,787,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,344,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7900円 |
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,811,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,811,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,153,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8702円 |
DIAM中国A株マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 703,352,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,352,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,067,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9480円 |
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