- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 736,858,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,958,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,540,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1548円 |
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 580,365,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,365,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,242,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5766円 |
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,267,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,267,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,686,697口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9782円 |
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