- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月17日-平成28年12月16日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 725,874,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,078,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,795,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,952,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3281円 |
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,454,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,454,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,153,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2638円 |
DIAM中国A株マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 610,298,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,298,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,117,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4189円 |
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