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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/15 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	342,373,825	1.4954	1.3956	-	78.86%
1	日本	親投資信託受益証券	342,373,825	512,020,055	477,816,910	-	78.86%
2	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	73,739,583	1.5135	1.4177	-	17.25%
2	日本	親投資信託受益証券	73,739,583	111,612,232	104,540,606	-	17.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.12%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	4,300	4,378.78	4,390.12	-	18.06%
1	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,300	18,828,771	18,877,550	-	18.06%
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	964	16,539.00	15,367.94	-	14.17%
2	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	964	15,943,596	14,814,703	-	14.17%
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	61,000	91.31	89.75	-	5.24%
3	中国	銀行	61,000	5,570,471	5,475,323	-	5.24%
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,000	1,050.02	979.83	-	4.69%
4	中国	保険	5,000	5,250,145	4,899,190	-	4.69%
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	47,000	77.99	77.28	-	3.47%
5	中国	銀行	47,000	3,665,530	3,632,207	-	3.47%
6	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	株式	26,000	120.81	122.51	-	3.05%
6	中国	運送インフラ	26,000	3,141,153	3,185,395	-	3.05%
7	BANK OF CHINA LTD	株式	60,000	46.93	47.21	-	2.71%
7	中国	銀行	60,000	2,816,148	2,833,164	-	2.71%
8	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	469	6,292.58	6,022.85	-	2.70%
8	ケイマン諸島	各種消費者サービス	469	2,951,224	2,824,721	-	2.70%
9	HKBN LTD	株式	15,000	172.99	169.02	-	2.43%
9	ケイマン諸島	各種電気通信サービス	15,000	2,594,940	2,535,384	-	2.43%
10	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	6,200	399.87	392.78	-	2.33%
10	バミューダ	ガス	6,200	2,479,231	2,435,273	-	2.33%
11	PETRO CHINA CO LTD	株式	34,000	76.14	68.63	-	2.23%
11	中国	石油・ガス・消耗燃料	34,000	2,588,984	2,333,460	-	2.23%
12	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	26,000	90.61	82.24	-	2.05%
12	ケイマン諸島	商業サービス・用品	26,000	2,355,865	2,138,344	-	2.05%
13	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	3,000	725.30	678.51	-	1.95%
13	香港	ホテル・レストラン・レジャー	3,000	2,175,921	2,035,539	-	1.95%
14	BAIDU INC -SPON ADR	株式	106	19,706.93	17,935.37	-	1.82%
14	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	106	2,088,935	1,901,150	-	1.82%
15	KINGBOARD HOLDINGS LTD	株式	6,500	311.96	285.72	-	1.78%
15	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品	6,500	2,027,740	1,857,225	-	1.78%
16	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	9,000	205.32	189.44	-	1.63%
16	ケイマン諸島	自動車	9,000	1,847,937	1,705,003	-	1.63%
17	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	515	3,318.89	3,272.27	-	1.61%
17	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	515	1,709,233	1,685,224	-	1.61%
18	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	4,000	440.28	419.01	-	1.60%
18	ケイマン諸島	不動産管理・開発	4,000	1,761,156	1,676,076	-	1.60%
19	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	5,000	347.41	332.52	-	1.59%
19	ケイマン諸島	食品	5,000	1,737,050	1,662,605	-	1.59%
20	FANHUA INC-ADR	株式	640	2,442.00	2,442.00	-	1.49%
20	ケイマン諸島	保険	640	1,562,880	1,562,880	-	1.49%
21	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	4,000	412.63	378.60	-	1.45%
21	香港	飲料	4,000	1,650,552	1,514,424	-	1.45%
22	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	4,000	385.69	366.55	-	1.40%
22	香港	不動産管理・開発	4,000	1,542,784	1,466,212	-	1.40%
23	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	10,000	143.50	132.01	-	1.26%
23	ケイマン諸島	各種消費者サービス	10,000	1,435,016	1,320,158	-	1.26%
24	AUTOHOME INC ADR	株式	152	9,708.05	8,683.52	-	1.26%
24	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	152	1,475,625	1,319,896	-	1.26%
25	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	431	3,002.54	2,917.07	-	1.20%
25	ケイマン諸島	各種消費者サービス	431	1,294,099	1,257,261	-	1.20%
26	CSMALL GROUP LTD	株式	73,000	18.15	16.59	-	1.16%
26	ケイマン諸島	専門小売り	73,000	1,324,979	1,211,113	-	1.16%
27	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	1,200	1,003.94	960.69	-	1.10%
27	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品	1,200	1,204,732	1,152,834	-	1.10%
28	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	株式	3,200	374.35	355.20	-	1.09%
28	中国	保険	3,200	1,197,926	1,136,668	-	1.09%
29	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	15,000	73.87	70.90	-	1.02%
29	ケイマン諸島	医薬品	15,000	1,108,167	1,063,500	-	1.02%
30	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	株式	4,000	273.39	258.07	-	0.99%
30	バミューダ	家庭用耐久財	4,000	1,093,561	1,032,304	-	0.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	94.62%
合計	94.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	21.14%
インターネット販売・通信販売		14.17%
銀行		11.42%
保険		8.13%
不動産管理・開発		5.74%
各種消費者サービス		5.17%
ホテル・レストラン・レジャー		3.56%
運送インフラ		3.05%
医薬品		3.04%
電子装置・機器・部品		2.88%
各種電気通信サービス		2.43%
ガス		2.33%
石油・ガス・消耗燃料		2.23%
商業サービス・用品		2.22%
自動車		1.63%
食品		1.59%
飲料		1.45%
専門小売り		1.16%
家庭用耐久財		0.99%
バイオテクノロジー		0.32%
合計		94.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国A株マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	41,000	1,000.95	919.50	-	7.89%
1	中国	保険	41,000	41,038,966	37,699,664	-	7.89%
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	1,760	9,582.23	9,098.07	-	3.35%
2	中国	飲料	1,760	16,864,731	16,012,620	-	3.35%
3	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	39,200	457.81	401.57	-	3.29%
3	中国	銀行	39,200	17,946,261	15,741,779	-	3.29%
4	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL	株式	14,010	980.58	951.66	-	2.79%
4	中国	ホテル・レストラン・レジャー	14,010	13,738,049	13,332,790	-	2.79%
5	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	15,988	951.82	832.23	-	2.78%
5	中国	医薬品	15,988	15,217,762	13,305,853	-	2.78%
6	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	株式	135,300	86.49	85.32	-	2.42%
6	中国	銀行	135,300	11,702,879	11,544,445	-	2.42%
7	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	41,000	241.75	251.77	-	2.16%
7	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	41,000	9,911,897	10,322,684	-	2.16%
8	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	41,787	255.16	240.29	-	2.10%
8	中国	銀行	41,787	10,662,638	10,041,382	-	2.10%
9	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	27,350	376.36	358.75	-	2.05%
9	中国	食品	27,350	10,293,621	9,811,867	-	2.05%
10	MIDEA GROUP CO LTD	株式	15,700	642.36	594.68	-	1.95%
10	中国	家庭用耐久財	15,700	10,085,052	9,336,601	-	1.95%
11	CHINA VANKE CO LTD	株式	22,900	427.59	378.79	-	1.82%
11	中国	不動産管理・開発	22,900	9,791,893	8,674,300	-	1.82%
12	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	株式	14,026	597.75	558.48	-	1.64%
12	中国	医薬品	14,026	8,384,159	7,833,375	-	1.64%
13	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	株式	128,200	57.69	58.17	-	1.56%
13	中国	銀行	128,200	7,396,011	7,458,163	-	1.56%
14	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	28,700	272.29	258.72	-	1.55%
14	中国	資本市場	28,700	7,814,895	7,425,309	-	1.55%
15	HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD	株式	8,400	877.48	866.49	-	1.52%
15	中国	ソフトウェア	8,400	7,370,899	7,278,593	-	1.52%
16	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	株式	78,000	92.75	92.43	-	1.51%
16	中国	銀行	78,000	7,235,155	7,209,945	-	1.51%
17	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING	株式	13,600	553.48	530.04	-	1.51%
17	中国	バイオテクノロジー	13,600	7,527,328	7,208,652	-	1.51%
18	CRRC CORP LTD	株式	48,900	152.06	142.36	-	1.46%
18	中国	機械	48,900	7,436,007	6,961,873	-	1.46%
19	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	27,040	228.66	225.59	-	1.28%
19	中国	電気設備	27,040	6,183,074	6,100,050	-	1.28%
20	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	株式	14,325	451.99	416.92	-	1.25%
20	中国	電子装置・機器・部品	14,325	6,474,831	5,972,493	-	1.25%
21	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	10,164	603.25	576.58	-	1.23%
21	中国	家庭用耐久財	10,164	6,131,461	5,860,448	-	1.23%
22	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	30,120	208.14	192.46	-	1.21%
22	中国	資本市場	30,120	6,269,200	5,797,063	-	1.21%
23	SAIC MOTOR CORP LTD	株式	13,000	399.63	438.90	-	1.19%
23	中国	自動車	13,000	5,195,278	5,705,772	-	1.19%
24	HUANENG POWER INTL INC	株式	45,700	119.90	118.93	-	1.14%
24	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	45,700	5,479,759	5,435,448	-	1.14%
25	PETROCHINA CO LTD	株式	46,400	124.27	116.67	-	1.13%
25	中国	石油・ガス・消耗燃料	46,400	5,766,146	5,413,729	-	1.13%
26	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	3,800	1,484.78	1,405.11	-	1.12%
26	中国	医薬品	3,800	5,642,167	5,339,425	-	1.12%
27	WULIANGYE YIBIN CO LTD	株式	6,500	856.31	810.42	-	1.10%
27	中国	飲料	6,500	5,566,069	5,267,756	-	1.10%
28	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	株式	33,381	171.61	156.10	-	1.09%
28	中国	銀行	33,381	5,728,820	5,210,961	-	1.09%
29	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	36,800	154.00	139.94	-	1.08%
29	中国	資本市場	36,800	5,667,376	5,149,998	-	1.08%
30	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	株式	12,149	476.39	422.09	-	1.07%
30	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,149	5,787,744	5,128,083	-	1.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	87.36%
合計	87.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	16.66%
保険		8.75%
医薬品		7.27%
飲料		5.34%
資本市場		4.88%
家庭用耐久財		4.00%
不動産管理・開発		3.98%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.30%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.25%
ソフトウェア		3.25%
電子装置・機器・部品		3.20%
機械		3.16%
食品		2.97%
ホテル・レストラン・レジャー		2.79%
石油・ガス・消耗燃料		2.10%
電気設備		1.63%
バイオテクノロジー		1.51%
娯楽		1.39%
自動車		1.19%
建設・土木		1.17%
食品・生活必需品小売り		0.95%
専門小売り		0.95%
航空宇宙・防衛		0.81%
旅客航空輸送業		0.76%
金属・鉱業		0.71%
コンピュータ・周辺機器		0.65%
商業サービス・用品		0.60%
半導体・半導体製造装置		0.12%
通信機器		0.00%
合計		87.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

開示資料

決算