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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)

【提出】: 2018/03/16 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	361,067,372	1.9007	1.9480	-	80.96%
1	日本	親投資信託受益証券	361,067,372	686,316,860	703,359,240	-	80.96%
2	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	73,153,801	1.8091	1.8702	-	15.75%
2	日本	親投資信託受益証券	73,153,801	132,349,856	136,812,238	-	15.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.71%
合計	96.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	4,400	5,624.94	5,902.57	-	18.98%
1	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	4,400	24,749,736	25,971,316	-	18.98%
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	923	19,611.14	19,469.89	-	13.14%
2	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	923	18,101,091	17,970,717	-	13.14%
3	CHINA MOBILE LIMITED	株式	8,500	1,110.52	1,130.77	-	7.03%
3	香港	無線通信サービス	8,500	9,439,488	9,611,562	-	7.03%
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	74,000	99.77	103.67	-	5.61%
4	中国	銀行	74,000	7,383,276	7,672,186	-	5.61%
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	64,000	88.78	91.38	-	4.28%
5	中国	銀行	64,000	5,682,201	5,848,780	-	4.28%
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	4,500	1,119.20	1,179.93	-	3.88%
6	中国	保険	4,500	5,036,418	5,309,712	-	3.88%
7	BAIDU INC -SPON ADR	株式	198	26,383.23	26,525.61	-	3.84%
7	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	198	5,223,881	5,252,072	-	3.84%
8	JD.COM INC ADR	株式	1,028	4,556.15	4,704.18	-	3.53%
8	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	1,028	4,683,732	4,835,907	-	3.53%
9	BANK OF CHINA LTD	株式	76,000	54.51	55.09	-	3.06%
9	中国	銀行	76,000	4,143,079	4,187,037	-	3.06%
10	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	株式	11,000	188.55	220.94	-	1.78%
10	ケイマン諸島	不動産管理・開発	11,000	2,074,142	2,430,436	-	1.78%
11	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	472	4,973.12	5,056.75	-	1.74%
11	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	472	2,347,317	2,386,786	-	1.74%
12	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	7,000	310.89	334.74	-	1.71%
12	ケイマン諸島	食品	7,000	2,176,230	2,343,243	-	1.71%
13	CNOOC LTD	株式	14,000	157.61	163.39	-	1.67%
13	香港	石油・ガス・消耗燃料	14,000	2,206,596	2,287,572	-	1.67%
14	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	209	10,113.49	10,469.44	-	1.60%
14	ケイマン諸島	各種消費者サービス	209	2,113,721	2,188,115	-	1.60%
15	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	5,000	360.77	384.63	-	1.41%
15	ケイマン諸島	自動車	5,000	1,803,885	1,923,180	-	1.41%
16	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	8,000	222.10	230.20	-	1.35%
16	香港	医薬品	8,000	1,776,844	1,841,625	-	1.35%
17	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	5,000	346.31	354.27	-	1.29%
17	中国	保険	5,000	1,731,585	1,771,350	-	1.29%
18	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	533	3,349.31	3,291.68	-	1.28%
18	ケイマン諸島	各種消費者サービス	533	1,785,187	1,754,470	-	1.28%
19	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	株式	6,000	272.13	291.36	-	1.28%
19	バミューダ	自動車	6,000	1,632,823	1,748,214	-	1.28%
20	CHINA VANKE CO LTD-H	株式	3,700	416.44	450.42	-	1.22%
20	中国	不動産管理・開発	3,700	1,540,857	1,666,587	-	1.22%
21	NETEASE INC-ADR	株式	40	40,204.25	39,544.35	-	1.16%
21	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	40	1,608,170	1,581,774	-	1.16%
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	3,000	502.48	527.06	-	1.16%
22	中国	建設資材	3,000	1,507,455	1,581,201	-	1.16%
23	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	株式	3,600	405.60	422.23	-	1.11%
23	香港	保険	3,600	1,460,170	1,520,035	-	1.11%
24	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	7,000	176.70	194.34	-	0.99%
24	ケイマン諸島	医薬品	7,000	1,236,908	1,360,396	-	0.99%
25	TINGYI HOLDING CORP	株式	6,000	203.59	224.13	-	0.98%
25	ケイマン諸島	食品	6,000	1,221,580	1,344,780	-	0.98%
26	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	4,000	313.05	316.67	-	0.93%
26	バミューダ	ガス	4,000	1,252,236	1,266,696	-	0.93%
27	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	株式	4,000	289.92	310.89	-	0.91%
27	バミューダ	家庭用耐久財	4,000	1,159,692	1,243,560	-	0.91%
28	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	株式	2,200	538.63	548.03	-	0.88%
28	中国	保険	2,200	1,184,997	1,205,674	-	0.88%
29	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	株式	4,000	278.49	285.15	-	0.83%
29	ケイマン諸島	不動産管理・開発	4,000	1,113,998	1,140,604	-	0.83%
30	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	株式	4,400	247.84	257.67	-	0.83%
30	中国	不動産管理・開発	4,400	1,090,515	1,133,779	-	0.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	98.35%
合計	98.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
インターネットソフトウェア・サービス	外国	38.98%
銀行		12.94%
保険		7.85%
無線通信サービス		7.03%
不動産管理・開発		5.94%
インターネット販売・通信販売		5.77%
自動車		3.04%
各種消費者サービス		2.88%
食品		2.70%
石油・ガス・消耗燃料		2.48%
医薬品		2.34%
資本市場		1.63%
建設資材		1.16%
ガス		0.93%
家庭用耐久財		0.91%
電子装置・機器・部品		0.75%
水道		0.64%
繊維・アパレル・贅沢品		0.37%
合計		98.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国A株マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	41,000	1,218.27	1,221.91	-	7.12%
1	中国	保険	41,000	49,949,389	50,098,428	-	7.12%
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	2,160	11,317.10	12,440.52	-	3.82%
2	中国	飲料	2,160	24,444,946	26,871,531	-	3.82%
3	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	株式	221,400	101.26	106.28	-	3.35%
3	中国	銀行	221,400	22,419,738	23,531,144	-	3.35%
4	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	41,500	485.71	495.58	-	2.92%
4	中国	銀行	41,500	20,157,321	20,566,789	-	2.92%
5	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	株式	308,900	63.52	65.43	-	2.87%
5	中国	銀行	308,900	19,623,706	20,211,883	-	2.87%
6	MIDEA GROUP CO LTD	株式	20,400	929.54	961.57	-	2.79%
6	中国	家庭用耐久財	20,400	18,962,758	19,616,038	-	2.79%
7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	16,075	1,169.29	1,201.66	-	2.75%
7	中国	医薬品	16,075	18,796,344	19,316,687	-	2.75%
8	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	63,200	283.88	273.84	-	2.46%
8	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	63,200	17,941,468	17,306,953	-	2.46%
9	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	20,764	746.23	757.13	-	2.24%
9	中国	家庭用耐久財	20,764	15,494,804	15,721,242	-	2.24%
10	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	株式	111,100	140.03	140.03	-	2.21%
10	中国	金属・鉱業	111,100	15,558,210	15,558,210	-	2.21%
11	CHINA VANKE CO LTD	株式	27,300	503.89	531.41	-	2.06%
11	中国	不動産管理・開発	27,300	13,756,308	14,507,684	-	2.06%
12	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	42,300	310.71	313.65	-	1.89%
12	中国	資本市場	42,300	13,143,223	13,267,699	-	1.89%
13	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	株式	19,225	656.91	668.16	-	1.83%
13	中国	電子装置・機器・部品	19,225	12,629,181	12,845,491	-	1.83%
14	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	株式	7,100	1,706.76	1,759.73	-	1.78%
14	中国	医薬品	7,100	12,118,038	12,494,115	-	1.78%
15	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	41,887	294.61	293.23	-	1.75%
15	中国	銀行	41,887	12,340,588	12,282,583	-	1.75%
16	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	21,750	545.95	555.30	-	1.72%
16	中国	食品	21,750	11,874,573	12,077,879	-	1.72%
17	SHANGHAI INTL PORT GROUP CO LTD	株式	98,524	123.07	114.59	-	1.61%
17	中国	運送インフラ	98,524	12,125,752	11,290,081	-	1.61%
18	BANK OF CHINA LTD	株式	162,100	66.81	68.02	-	1.57%
18	中国	銀行	162,100	10,830,970	11,027,387	-	1.57%
19	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	48,600	232.99	223.12	-	1.54%
19	中国	資本市場	48,600	11,323,440	10,843,918	-	1.54%
20	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	株式	99,600	102.64	106.97	-	1.51%
20	中国	石油・ガス・消耗燃料	99,600	10,223,770	10,654,789	-	1.51%
21	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	株式	14,400	718.53	734.29	-	1.50%
21	中国	保険	14,400	10,346,948	10,573,778	-	1.50%
22	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	株式	81,200	127.74	124.80	-	1.44%
22	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	81,200	10,373,121	10,134,174	-	1.44%
23	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	68,960	146.09	145.23	-	1.42%
23	中国	銀行	68,960	10,074,807	10,015,122	-	1.42%
24	WULIANGYE YIBIN CO LTD	株式	6,900	1,262.76	1,399.68	-	1.37%
24	中国	飲料	6,900	8,713,075	9,657,837	-	1.37%
25	NINGBO PORT CO LTD	株式	105,300	96.41	90.70	-	1.36%
25	中国	運送インフラ	105,300	10,152,678	9,551,173	-	1.36%
26	BANK OF NINGBO CO LTD	株式	28,600	296.17	308.63	-	1.25%
26	中国	銀行	28,600	8,470,579	8,827,026	-	1.25%
27	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	株式	15,800	443.30	505.10	-	1.13%
27	中国	自動車部品	15,800	7,004,283	7,980,671	-	1.13%
28	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD	株式	33,320	210.31	237.32	-	1.12%
28	中国	不動産管理・開発	33,320	7,007,745	7,907,505	-	1.12%
29	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	株式	24,200	330.10	322.65	-	1.11%
29	中国	資本市場	24,200	7,988,461	7,808,333	-	1.11%
30	SAIC MOTOR CORP LTD	株式	14,400	538.51	540.07	-	1.11%
30	中国	自動車	14,400	7,754,603	7,777,036	-	1.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	97.34%
合計	97.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	20.75%
保険		9.99%
資本市場		8.59%
飲料		6.96%
家庭用耐久財		5.02%
不動産管理・開発		4.61%
医薬品		4.52%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.90%
機械		3.54%
金属・鉱業		3.29%
運送インフラ		2.96%
電子装置・機器・部品		2.83%
自動車		2.66%
化学		2.18%
石油・ガス・消耗燃料		1.93%
食品		1.72%
半導体・半導体製造装置		1.60%
建設・土木		1.26%
自動車部品		1.13%
航空宇宙・防衛		1.12%
電気設備		1.03%
建設資材		1.03%
通信機器		0.96%
食品・生活必需品小売り		0.76%
コンピュータ・周辺機器		0.75%
無線通信サービス		0.54%
陸運・鉄道		0.53%
ソフトウェア		0.49%
ホテル・レストラン・レジャー		0.48%
各種金融サービス		0.21%
合計		97.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)

開示資料

決算