有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月17日-平成27年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,597,068,655	1.7323	1.7632	-	87.57%
	日本			2,766,761,737	2,815,951,452	-
2	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	268,364,102	1.2905	1.3078	-	10.91%
	日本			346,350,710	350,966,572	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	21,600	2,295.10	2,346.44	-	14.44%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		49,574,160	50,683,276	-
2	CHINA MOBILE LIMITED	株式	21,000	1,366.16	1,365.39	-	8.17%
	香港	無線通信サービス		28,689,528	28,673,190	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	330,000	80.28	83.40	-	7.84%
	中国	商業銀行		26,495,568	27,522,528	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	300,000	69.55	73.59	-	6.29%
	中国	商業銀行		20,865,960	22,079,640	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	28,000	646.51	681.52	-	5.44%
	中国	保険		18,102,504	19,082,784	-
6	BANK OF CHINA LTD	株式	321,000	51.81	54.61	-	5.00%
	中国	商業銀行		16,632,550	17,531,607	-
7	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	40,000	396.78	421.67	-	4.81%
	香港	不動産管理・開発		15,871,200	16,867,040	-
8	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	1,392	9,949.11	10,041.98	-	3.98%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		13,849,173	13,978,448	-
9	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	26,000	389.00	398.33	-	2.95%
	中国	保険		10,114,000	10,356,736	-
10	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	26,000	329.09	349.32	-	2.59%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		8,556,444	9,082,372	-
11	CNOOC LTD	株式	60,000	122.92	128.83	-	2.20%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		7,375,440	7,730,208	-
12	AIA GROUP LTD	株式	9,600	706.42	721.98	-	1.97%
	香港	保険		6,781,670	6,931,046	-
13	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	株式	17,800	357.88	371.10	-	1.88%
	香港	保険		6,370,264	6,605,686	-
14	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	86,600	67.99	73.91	-	1.82%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		5,888,557	6,400,606	-
15	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	463,000	12.44	12.29	-	1.62%
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		5,763,424	5,691,381	-
16	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	24,000	207.24	216.59	-	1.48%
	中国	資本市場		4,973,982	5,198,284	-
17	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	16,500	275.84	289.41	-	1.36%
	中国	資本市場		4,551,434	4,775,364	-
18	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	7,000	662.85	671.41	-	1.34%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		4,639,992	4,699,898	-
19	PETRO CHINA CO LTD	株式	58,000	78.57	80.75	-	1.33%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		4,557,524	4,683,871	-
20	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	株式	2,434	2,039.41	1,902.01	-	1.32%
	ケイマン諸島	インターネット販売・カタログ販売		4,963,942	4,629,515	-
21	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	株式	21,200	202.28	216.28	-	1.31%
	中国	電気設備		4,288,336	4,585,220	-
22	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	28,000	168.98	162.13	-	1.29%
	中国	自動車		4,731,484	4,539,785	-
23	AIR CHINA / HONG KONG	株式	44,000	92.27	97.87	-	1.23%
	中国	旅客航空輸送業		4,059,915	4,306,385	-
24	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	株式	28,000	160.26	153.26	-	1.22%
	バミューダ	自動車		4,487,504	4,291,448	-
25	CRRC CORP LTD - H	株式	27,000	146.57	150.93	-	1.16%
	中国	機械		3,957,530	4,075,164	-
26	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	12,000	327.53	332.98	-	1.14%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		3,930,456	3,995,808	-
27	JD.COM INC ADR	株式	1,007	3,808.86	3,937.91	-	1.13%
	ケイマン諸島	インターネット販売・カタログ販売		3,835,525	3,965,481	-
28	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	株式	56,000	68.35	68.10	-	1.09%
	バミューダ	医薬品		3,827,884	3,813,942	-
29	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	22,000	159.95	168.98	-	1.06%
	バミューダ	ガス		3,519,049	3,717,595	-
30	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	10,000	333.76	353.99	-	1.01%
	バミューダ	ガス		3,337,620	3,539,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.85%
合計	97.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	19.13%
インターネットソフトウェア・サービス		18.42%
保険		12.95%
無線通信サービス		8.17%
不動産管理・開発		7.78%
石油・ガス・消耗燃料		5.36%
繊維・アパレル・贅沢品		3.46%
資本市場		2.84%
医薬品		2.61%
半導体・半導体製造装置		2.60%
自動車		2.52%
インターネット販売・カタログ販売		2.45%
ガス		2.07%
電気設備		1.72%
旅客航空輸送業		1.23%
機械		1.16%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.11%
水道		0.93%
電子装置・機器・部品		0.80%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.55%
合計		97.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国A株マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	204,200	655.48	672.02	-	4.87%
	中国	保険		133,849,710	137,228,219	-
2	CHINA VANKE CO LTD	株式	225,300	391.87	454.15	-	3.63%
	中国	不動産管理・開発		88,289,933	102,320,828	-
3	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	240,200	316.58	333.50	-	2.84%
	中国	商業銀行		76,044,365	80,107,804	-
4	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	193,400	348.00	368.26	-	2.53%
	中国	資本市場		67,304,128	71,223,011	-
5	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	220,300	291.86	302.27	-	2.36%
	中国	資本市場		64,297,418	66,590,830	-
6	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	379,560	161.54	171.21	-	2.31%
	中国	商業銀行		61,316,817	64,985,947	-
7	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	株式	157,400	340.38	348.37	-	1.95%
	中国	商業銀行		53,576,268	54,834,476	-
8	PING AN BANK CO LTD	株式	226,300	221.59	224.75	-	1.81%
	中国	商業銀行		50,146,450	50,861,626	-
9	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	152,287	298.92	321.42	-	1.74%
	中国	商業銀行		45,522,726	48,948,255	-
10	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	51,147	925.41	918.90	-	1.67%
	中国	医薬品		47,331,955	46,999,167	-
11	BANK OF NINGBO CO LTD	株式	157,100	278.66	296.32	-	1.65%
	中国	商業銀行		43,778,130	46,552,594	-
12	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD	株式	105,627	396.52	416.04	-	1.56%
	中国	機械		41,883,714	43,945,500	-
13	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	10,560	3,987.74	4,086.63	-	1.53%
	中国	飲料		42,110,543	43,154,915	-
14	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	93,564	394.85	429.42	-	1.43%
	中国	家庭用耐久財		36,943,895	40,179,094	-
15	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	株式	27,800	1,360.23	1,382.16	-	1.36%
	中国	医薬品		37,814,402	38,424,228	-
16	CSG HOLDING CO LTD	株式	141,200	215.27	255.05	-	1.28%
	中国	建設資材		30,396,434	36,013,737	-
17	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	115,850	277.92	308.59	-	1.27%
	中国	食品		32,197,089	35,750,614	-
18	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD	株式	165,420	199.09	203.56	-	1.20%
	中国	不動産管理・開発		32,934,940	33,672,977	-
19	CHINA SPACESAT CO LTD	株式	41,530	804.01	787.10	-	1.16%
	中国	航空宇宙・防衛		33,390,846	32,688,287	-
20	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	54,100	533.34	538.92	-	1.04%
	中国	保険		28,854,078	29,155,793	-
21	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	87,200	312.31	320.30	-	0.99%
	中国	建設資材		27,233,606	27,930,657	-
22	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	株式	85,800	314.17	317.33	-	0.97%
	中国	自動車		26,955,871	27,227,025	-
23	CRRC CORP LTD	株式	113,910	243.71	238.69	-	0.97%
	中国	機械		27,761,564	27,189,815	-
24	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL	株式	25,155	1,057.02	1,079.89	-	0.96%
	中国	ホテル・レストラン・レジャー		26,589,524	27,164,710	-
25	BEIJING KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL CO LTD	株式	36,500	706.42	741.36	-	0.96%
	中国	化学		25,784,330	27,059,975	-
26	CHINA INTL MARINE CONTAINERS GROUP	株式	63,300	380.90	410.83	-	0.92%
	中国	機械		24,111,546	26,006,108	-
27	NEUSOFT CORP	株式	42,100	438.16	607.14	-	0.91%
	中国	ソフトウェア		18,446,801	25,560,989	-
28	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	株式	115,000	227.72	219.91	-	0.90%
	中国	化学		26,188,662	25,290,765	-
29	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	株式	227,800	106.70	107.82	-	0.87%
	中国	商業銀行		24,307,763	24,561,851	-
30	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	株式	234,500	101.31	104.66	-	0.87%
	中国	金属・鉱業		23,758,484	24,543,168	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	17.92%
保険		7.37%
資本市場		6.96%
不動産管理・開発		6.44%
機械		5.77%
医薬品		4.49%
家庭用耐久財		3.10%
建設・土木		2.87%
飲料		2.83%
自動車		2.60%
電子装置・機器・部品		2.37%
電気設備		2.35%
航空宇宙・防衛		2.28%
建設資材		2.27%
ソフトウェア		2.13%
食品		1.95%
ホテル・レストラン・レジャー		1.93%
化学		1.86%
自動車部品		1.84%
金属・鉱業		1.77%
半導体・半導体製造装置		1.65%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.59%
通信機器		1.56%
メディア		1.51%
繊維・アパレル・贅沢品		1.50%
石油・ガス・消耗燃料		1.42%
旅客航空輸送業		1.23%
コンピュータ・周辺機器		1.10%
食品・生活必需品小売り		0.89%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.82%
エネルギー設備・サービス		0.79%
陸運・鉄道		0.73%
各種電気通信サービス		0.66%
バイオテクノロジー		0.56%
運送インフラ		0.55%
情報技術サービス		0.45%
合計		98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。