有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	225,242,395	2.5216	2.5766	-	78.86
	日本			567,993,747	580,359,554	-
2	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	50,686,697	1.9818	1.9782	-	13.62
	日本			100,455,964	100,268,424	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.48
合計	92.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	28,500	1,367.85	1,355.17	-	6.65
	中国	保険		38,983,867	38,622,487	-
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	860	28,783.75	29,591.95	-	4.39
	中国	飲料		24,754,032	25,449,077	-
3	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	5,510	3,461.32	4,044.12	-	3.84
	中国	専門小売り		19,071,889	22,283,142	-
4	MIDEA GROUP CO LTD	株式	14,000	1,358.82	1,508.76	-	3.64
	中国	家庭用耐久財		19,023,487	21,122,661	-
5	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	30,300	702.94	678.85	-	3.54
	中国	銀行		21,299,309	20,569,321	-
6	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	23,092	803.16	879.67	-	3.50
	中国	電子装置・機器・部品		18,546,654	20,313,455	-
7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	10,895	1,562.30	1,716.23	-	3.22
	中国	医薬品		17,021,280	18,698,413	-
8	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	4,440	3,121.02	3,128.63	-	2.39
	中国	食品		13,857,344	13,891,123	-
9	WULIANGYE YIBIN CO LTD	株式	3,100	4,292.18	4,453.85	-	2.38
	中国	飲料		13,305,758	13,806,935	-
10	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	38,687	318.26	326.98	-	2.18
	中国	銀行		12,312,834	12,650,088	-
11	PING AN BANK CO LTD	株式	39,520	297.02	303.84	-	2.07
	中国	銀行		11,738,586	12,007,934	-
12	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	17,350	640.34	663.63	-	1.98
	中国	食品		11,109,899	11,514,145	-
13	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	株式	10,090	1,092.06	1,132.64	-	1.97
	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,018,935	11,428,347	-
14	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	22,900	456.63	446.17	-	1.76
	中国	資本市場		10,457,021	10,217,464	-
15	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	株式	19,200	504.34	530.49	-	1.76
	中国	機械		9,683,458	10,185,590	-
16	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	10,264	966.69	964.78	-	1.71
	中国	家庭用耐久財		9,922,121	9,902,599	-
17	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	15,750	546.50	612.12	-	1.66
	中国	建設資材		8,607,501	9,641,000	-
18	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	22,300	402.59	417.17	-	1.60
	中国	専門サービス		8,977,757	9,302,935	-
19	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	株式	108,000	79.40	78.93	-	1.47
	中国	銀行		8,576,118	8,524,764	-
20	GLODON SOFTWARE CO LTD	株式	7,200	1,121.19	1,158.95	-	1.44
	中国	ソフトウェア		8,072,639	8,344,454	-
21	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	19,040	423.19	437.30	-	1.43
	中国	資本市場		8,057,632	8,326,220	-
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	9,500	842.58	815.95	-	1.34
	中国	建設資材		8,004,567	7,751,601	-
23	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	5,600	1,370.23	1,366.27	-	1.32
	中国	機械		7,673,302	7,651,112	-
24	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	38,700	198.28	197.49	-	1.32
	中国	資本市場		7,673,571	7,642,901	-
25	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	25,400	309.55	300.83	-	1.32
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		7,862,582	7,641,158	-
26	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	株式	5,300	1,332.82	1,416.19	-	1.29
	中国	化学		7,063,980	7,505,846	-
27	WUXI APPTEC CO LTD	株式	3,660	1,837.01	2,048.61	-	1.29
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		6,723,474	7,497,921	-
28	HAIER SMART HOME CO LTD	株式	15,700	412.25	443.32	-	1.20
	中国	家庭用耐久財		6,472,458	6,960,194	-
29	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	株式	5,700	1,163.83	1,169.73	-	1.15
	中国	電子装置・機器・部品		6,633,883	6,667,461	-
30	CHINA VANKE CO LTD	株式	14,300	452.51	452.04	-	1.11
	中国	不動産管理・開発		6,471,000	6,464,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.12
合計	93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.14
電子装置・機器・部品		7.72
保険		7.45
家庭用耐久財		6.96
飲料		6.76
食品		6.04
機械		5.44
資本市場		5.34
ソフトウェア		3.93
専門小売り		3.84
医薬品		3.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.02
建設資材		3.00
不動産管理・開発		2.22
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.16
専門サービス		1.60
運送インフラ		1.53
バイオテクノロジー		1.50
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.32
化学		1.29
ヘルスケア機器・用品		1.10
旅客航空輸送業		1.05
パーソナル用品		1.04
自動車部品		0.79
通信機器		0.78
自動車		0.75
金属・鉱業		0.72
半導体・半導体製造装置		0.68
石油・ガス・消耗燃料		0.59
娯楽		0.58
電気設備		0.58
合計		93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	2,200	7,476.00	7,082.17	-	15.54
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,447,200	15,580,785	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	604	26,403.88	24,452.90	-	14.73
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		15,947,946	14,769,557	-
3	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	6,000	1,240.21	1,246.89	-	7.46
	中国	保険		7,441,290	7,481,340	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	92,000	76.62	78.63	-	7.21
	中国	銀行		7,049,868	7,234,098	-
5	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	株式	15,000	352.44	380.47	-	5.69
	ケイマン諸島	ソフトウェア		5,286,600	5,707,125	-
6	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	14,000	307.71	318.39	-	4.45
	ケイマン諸島	自動車		4,308,045	4,457,565	-
7	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	235	16,735.94	17,389.03	-	4.08
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		3,932,948	4,086,423	-
8	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	30,000	120.81	125.08	-	3.74
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		3,624,525	3,752,685	-
9	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	1,400	2,058.57	2,170.71	-	3.03
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		2,881,998	3,038,994	-
10	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	27,000	95.05	102.12	-	2.75
	ケイマン諸島	医薬品		2,566,404	2,757,442	-
11	XIAOMI CORP	株式	6,200	394.49	437.88	-	2.71
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		2,445,853	2,714,856	-
12	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	4,000	578.72	596.74	-	2.38
	ケイマン諸島	食品		2,314,890	2,386,980	-
13	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	株式	17,000	133.76	134.83	-	2.29
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		2,274,039	2,292,195	-
14	MEITUAN	株式	600	3,660.57	3,649.89	-	2.18
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,196,342	2,189,934	-
15	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,000	1,886.35	1,978.47	-	1.97
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,886,355	1,978,470	-
16	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	5,000	391.82	393.15	-	1.96
	バミューダ	ガス		1,959,112	1,965,787	-
17	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	2,000	885.77	947.85	-	1.89
	香港	飲料		1,771,545	1,895,700	-
18	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	3,000	639.46	628.78	-	1.88
	中国	建設資材		1,918,395	1,886,355	-
19	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	9,000	188.76	193.57	-	1.74
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		1,698,921	1,742,175	-
20	AUTOHOME INC ADR	株式	173	10,188.53	10,000.16	-	1.73
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,762,617	1,730,029	-
21	CNOOC LTD	株式	17,000	93.45	98.52	-	1.67
	香港	石油・ガス・消耗燃料		1,588,650	1,674,891	-
22	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	4,000	415.85	409.17	-	1.63
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,663,410	1,636,710	-
23	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	2,500	642.80	645.47	-	1.61
	中国	銀行		1,607,006	1,613,681	-
24	JD.COM INC ADR	株式	172	8,228.25	8,915.48	-	1.53
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,415,259	1,533,464	-
25	WEICHAI POWER CO LTD	株式	6,000	209.59	203.45	-	1.22
	中国	機械		1,257,570	1,220,724	-
26	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	1,920	101.59	104.53	-	0.20
	香港	医薬品		195,059	200,698	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.27
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	18.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス		17.26
銀行		8.82
保険		7.46
各種消費者サービス		5.81
ソフトウェア		5.69
自動車		4.45
不動産管理・開発		3.92
商業サービス・用品		3.74
電子装置・機器・部品		3.03
医薬品		2.95
コンピュータ・周辺機器		2.71
食品		2.38
繊維・アパレル・贅沢品		1.97
ガス		1.96
飲料		1.89
建設資材		1.88
石油・ガス・消耗燃料		1.67
機械		1.22
合計		97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。