有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	289,410,738	1.8577	1.8577	-	80.43
	日本			537,638,328	537,638,327	-
2	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	65,210,826	1.7125	1.7723	-	17.29
	日本			111,673,540	115,573,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	33,900	1,358.81	1,326.71	-	8.37
	中国	保険		46,063,936	44,975,645	-
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	1,260	18,212.57	18,212.57	-	4.27
	中国	飲料		22,947,850	22,947,850	-
3	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	37,600	587.25	592.88	-	4.15
	中国	銀行		22,080,600	22,292,573	-
4	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	12,046	1,360.07	1,321.39	-	2.96
	中国	医薬品		16,383,415	15,917,473	-
5	MIDEA GROUP CO LTD	株式	16,900	914.54	895.75	-	2.82
	中国	家庭用耐久財		15,455,793	15,138,208	-
6	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	48,187	307.09	312.57	-	2.80
	中国	銀行		14,797,871	15,061,984	-
7	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	45,300	289.86	284.85	-	2.40
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		13,130,956	12,903,949	-
8	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	12,164	986.42	1,010.53	-	2.29
	中国	家庭用耐久財		11,998,854	12,292,206	-
9	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL	株式	8,810	1,411.27	1,379.95	-	2.26
	中国	ホテル・レストラン・レジャー		12,433,369	12,157,440	-
10	PING AN BANK CO LTD	株式	46,620	252.43	260.42	-	2.26
	中国	銀行		11,768,715	12,141,050	-
11	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	20,102	574.72	554.05	-	2.07
	中国	電子装置・機器・部品		11,553,061	11,137,529	-
12	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	23,150	479.97	479.82	-	2.07
	中国	食品		11,111,513	11,107,888	-
13	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	株式	118,600	91.14	92.39	-	2.04
	中国	銀行		10,809,346	10,957,928	-
14	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	29,000	360.18	365.34	-	1.97
	中国	資本市場		10,445,220	10,595,086	-
15	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	38,700	230.35	230.67	-	1.66
	中国	資本市場		8,914,877	8,926,998	-
16	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	5,000	1,683.45	1,664.34	-	1.55
	中国	食品		8,417,250	8,321,724	-
17	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	株式	13,754	639.39	603.84	-	1.54
	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8,794,277	8,305,347	-
18	WULIANGYE YIBIN CO LTD	株式	4,100	2,028.28	2,020.14	-	1.54
	中国	飲料		8,315,961	8,282,574	-
19	CHINA VANKE CO LTD	株式	16,900	440.82	485.46	-	1.53
	中国	不動産管理・開発		7,450,010	8,204,274	-
20	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	9,900	764.99	814.47	-	1.50
	中国	建設資材		7,573,410	8,063,318	-
21	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	株式	6,100	1,237.60	1,209.89	-	1.37
	中国	運送インフラ		7,549,419	7,380,338	-
22	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	2,300	2,901.79	2,748.01	-	1.18
	中国	ヘルスケア機器・用品		6,674,135	6,320,438	-
23	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	27,300	234.11	230.98	-	1.17
	中国	専門サービス		6,391,394	6,305,890	-
24	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	株式	102,400	57.31	58.41	-	1.11
	中国	銀行		5,869,117	5,981,368	-
25	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	株式	11,925	499.55	501.12	-	1.11
	中国	電子装置・機器・部品		5,957,181	5,975,856	-
26	WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO	株式	13,800	371.92	414.20	-	1.06
	中国	娯楽		5,132,565	5,716,056	-
27	JIANGSU YANGHE BREWERY	株式	3,360	1,553.47	1,695.97	-	1.06
	中国	飲料		5,219,665	5,698,486	-
28	HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD	株式	4,700	1,241.52	1,183.73	-	1.03
	中国	ソフトウェア		5,835,166	5,563,575	-
29	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	株式	9,300	644.87	596.01	-	1.03
	中国	機械		5,997,372	5,542,982	-
30	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING	株式	64,300	82.68	85.97	-	1.03
	中国	建設・土木		5,316,632	5,528,089	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.80
合計	95.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.36
保険		10.15
飲料		6.87
電子装置・機器・部品		6.25
家庭用耐久財		5.99
機械		5.57
食品		5.20
資本市場		4.58
ソフトウェア		4.30
不動産管理・開発		3.99
医薬品		2.96
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.40
ホテル・レストラン・レジャー		2.26
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.18
運送インフラ		2.15
バイオテクノロジー		1.99
ヘルスケア機器・用品		1.81
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.60
建設資材		1.50
専門サービス		1.17
金属・鉱業		1.12
娯楽		1.06
建設・土木		1.03
半導体・半導体製造装置		0.88
自動車		0.80
化学		0.76
自動車部品		0.74
ヘルスケア・テクノロジー		0.69
パーソナル用品		0.67
旅客航空輸送業		0.60
コンピュータ・周辺機器		0.58
電気設備		0.50
陸運・鉄道		0.39
航空宇宙・防衛		0.35
航空貨物・物流サービス		0.34
合計		95.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	893	22,449.93	23,606.89	-	18.24
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		20,047,796	21,080,955	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,400	5,079.27	5,402.88	-	15.89
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,269,518	18,369,792	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	103,000	91.59	95.11	-	8.48
	中国	銀行		9,434,357	9,796,659	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	87,000	81.60	84.42	-	6.35
	中国	銀行		7,099,722	7,344,540	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,500	1,309.91	1,294.44	-	6.16
	中国	保険		7,204,543	7,119,420	-
6	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	297	13,497.79	13,585.43	-	3.49
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		4,008,844	4,034,875	-
7	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	30,000	110.16	112.41	-	2.92
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		3,305,043	3,372,579	-
8	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	18,000	145.48	157.30	-	2.45
	ケイマン諸島	医薬品		2,618,708	2,831,446	-
9	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	1,400	2,007.78	1,921.96	-	2.33
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		2,810,904	2,690,746	-
10	BAIDU INC -SPON ADR	株式	184	13,052.97	13,853.85	-	2.21
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,401,748	2,549,110	-
11	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	6,000	410.84	423.50	-	2.20
	香港	不動産管理・開発		2,465,064	2,541,042	-
12	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	4,000	588.82	609.93	-	2.11
	香港	飲料		2,355,318	2,439,738	-
13	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	3,000	749.93	790.03	-	2.05
	中国	建設資材		2,249,793	2,370,091	-
14	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	5,000	441.09	448.12	-	1.94
	ケイマン諸島	食品		2,205,472	2,240,647	-
15	CNOOC LTD	株式	12,000	165.74	180.65	-	1.88
	香港	石油・ガス・消耗燃料		1,988,935	2,167,905	-
16	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	4,000	529.73	535.36	-	1.85
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		2,118,942	2,141,454	-
17	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	5,000	429.13	418.58	-	1.81
	バミューダ	ガス		2,145,675	2,092,912	-
18	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	株式	12,000	158.14	160.11	-	1.66
	中国	運送インフラ		1,897,761	1,921,399	-
19	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	9,000	216.67	211.89	-	1.65
	ケイマン諸島	自動車		1,950,102	1,907,047	-
20	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,200	1,525.18	1,561.77	-	1.62
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,830,225	1,874,124	-
21	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	株式	15,000	114.95	112.41	-	1.46
	ケイマン諸島	ソフトウェア		1,724,278	1,686,289	-
22	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	11,000	153.92	145.48	-	1.38
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		1,693,183	1,600,321	-
23	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	6,000	250.16	264.79	-	1.37
	香港	医薬品		1,500,987	1,588,784	-
24	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	株式	9,000	166.58	175.03	-	1.36
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,499,299	1,575,277	-
25	AUTOHOME INC ADR	株式	173	8,166.60	8,929.13	-	1.34
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,412,822	1,544,741	-
26	PETRO CHINA CO LTD	株式	26,000	53.88	55.15	-	1.24
	中国	石油・ガス・消耗燃料		1,401,090	1,434,014	-
27	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	6,000	234.40	230.46	-	1.20
	香港	水道		1,406,437	1,382,799	-
28	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	4,500	225.68	237.22	-	0.92
	中国	資本市場		1,015,572	1,067,490	-
29	CHINA RAILWAY GROUP LTD	株式	11,000	66.69	67.39	-	0.64
	中国	建設・土木		733,609	741,348	-
30	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	株式	12,000	48.96	51.91	-	0.54
	香港	医薬品		587,563	623,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	19.44
インターネット販売・通信販売		18.24
銀行		14.83
保険		6.16
不動産管理・開発		5.41
各種消費者サービス		4.88
医薬品		4.36
石油・ガス・消耗燃料		3.12
商業サービス・用品		2.92
電子装置・機器・部品		2.33
飲料		2.11
建設資材		2.05
食品		1.94
ガス		1.81
運送インフラ		1.66
自動車		1.65
繊維・アパレル・贅沢品		1.62
ソフトウェア		1.46
水道		1.20
資本市場		0.92
建設・土木		0.64
合計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。