有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF	投資信託受益証券	78,494	4,581.24	4,435.17	-	74.95
	アメリカ			359,600,370	348,134,328	-
2	CHINAAMC ETF SERIES - CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	投資信託受益証券	102,000	922.76	901.22	-	19.79
	香港			94,121,520	91,924,950	-
3	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	2,969,919	1.8523	1.8524	-	1.18
	日本			5,501,477	5,501,477	-
4	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,479,003	2.1896	2.1896	-	1.17
	日本			5,428,272	5,428,024	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.74
親投資信託受益証券	2.35
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。