有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,774,443,604	1.5705	1.7197	-	88.66%
	日本			2,786,941,124	3,051,510,665	-
2	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	211,757,112	1.4607	1.5532	-	9.56%
	日本			309,334,789	328,901,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.21%
合計	98.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	12,600	1,738.92	1,762.23	-	6.75%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		21,910,467	22,204,173	-
2	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	192,000	93.55	98.98	-	5.78%
	中国	商業銀行		17,961,753	19,006,041	-
3	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	196,000	81.74	87.49	-	5.21%
	中国	商業銀行		16,021,118	17,148,079	-
4	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	株式	97,000	146.69	156.33	-	4.61%
	中国	建設・土木		14,229,667	15,164,242	-
5	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	24,800	529.13	607.61	-	4.58%
	中国	保険		13,122,597	15,068,827	-
6	CHINA CITIC BANK-H	株式	158,000	88.26	94.48	-	4.54%
	中国	商業銀行		13,946,217	14,928,345	-
7	HKT TRUST / HKT LTD	株式	77,000	161.61	155.71	-	3.65%
	香港	各種電気通信サービス		12,444,432	11,989,731	-
8	PETRO CHINA CO LTD	株式	84,000	128.20	136.44	-	3.48%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		10,769,220	11,461,060	-
9	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	株式	85,000	121.21	125.56	-	3.25%
	バミューダ	電子装置・機器・部品		10,303,020	10,672,872	-
10	AIA GROUP LTD	株式	13,600	662.78	680.65	-	2.81%
	香港	保険		9,013,821	9,256,867	-
11	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	92,600	93.70	98.52	-	2.77%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		8,677,194	9,123,285	-
12	CNOOC LTD	株式	54,000	157.57	166.89	-	2.74%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		8,509,082	9,012,578	-
13	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	19,500	447.55	445.22	-	2.64%
	中国	資本市場		8,727,264	8,681,809	-
14	LINK REIT/THE	投資証券	11,500	756.79	753.69	-	2.64%
	香港	-		8,703,177	8,667,435	-
15	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	16,000	414.14	473.97	-	2.31%
	中国	保険		6,626,256	7,583,520	-
16	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	株式	34,500	196.11	198.91	-	2.09%
	バミューダ	無線通信サービス		6,765,960	6,862,464	-
17	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	20,000	349.65	342.65	-	2.08%
	香港	不動産管理・開発		6,993,000	6,853,140	-
18	CHINA CNR CORP LTD	株式	57,000	119.03	119.03	-	2.06%
	中国	機械		6,785,074	6,785,074	-
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,500	1,126.65	1,231.54	-	2.06%
	中国	保険		6,196,575	6,773,497	-
20	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	株式	110,000	59.51	57.49	-	1.92%
	中国	旅客航空輸送業		6,547,002	6,324,780	-
21	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	421	12,621.58	12,775.88	-	1.64%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		5,313,687	5,378,649	-
22	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	33,600	135.97	156.95	-	1.60%
	中国	商業銀行		4,568,760	5,273,654	-
23	CHINA POWER INTERNATIONAL	株式	82,000	57.65	59.98	-	1.50%
	香港	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4,727,578	4,918,720	-
24	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	株式	7,000	621.60	683.76	-	1.46%
	中国	自動車		4,351,200	4,786,320	-
25	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	15,000	261.07	308.93	-	1.41%
	中国	商業銀行		3,916,080	4,634,028	-
26	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	14,800	294.32	296.81	-	1.34%
	中国	資本市場		4,356,048	4,392,847	-
27	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	株式	11,800	305.20	344.98	-	1.24%
	香港	保険		3,601,426	4,070,858	-
28	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	1,500	2,694.63	2,688.42	-	1.23%
	香港	各種金融サービス		4,041,954	4,032,630	-
29	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	株式	64,000	64.18	59.20	-	1.15%
	中国	電気設備		4,107,532	3,789,273	-
30	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	42,000	83.29	81.89	-	1.05%
	バミューダ	水道		3,498,364	3,439,623	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	87.46%
投資証券	2.64%
合計	90.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	18.54%
保険		13.59%
石油・ガス・消耗燃料		9.00%
インターネットソフトウェア・サービス		8.39%
建設・土木		4.61%
資本市場		3.98%
各種電気通信サービス		3.65%
電子装置・機器・部品		3.25%
不動産管理・開発		3.05%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.86%
無線通信サービス		2.09%
機械		2.06%
旅客航空輸送業		1.92%
金属・鉱業		1.62%
運送インフラ		1.52%
自動車		1.46%
各種金融サービス		1.23%
電気設備		1.15%
水道		1.05%
海運業		0.96%
航空貨物・物流サービス		0.81%
通信機器		0.69%
合計		87.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国A株マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	1,096,560	159.41	207.84	-	7.47%
	中国	商業銀行		174,808,222	227,909,140	-
2	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	136,000	1,123.26	1,374.88	-	6.13%
	中国	保険		152,764,216	186,984,033	-
3	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	299,500	524.15	623.52	-	6.12%
	中国	資本市場		156,983,583	186,744,329	-
4	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	549,857	248.71	301.20	-	5.43%
	中国	商業銀行		136,755,374	165,618,852	-
5	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	353,400	395.14	435.05	-	5.04%
	中国	資本市場		139,645,303	153,746,740	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	株式	1,088,700	102.66	124.35	-	4.44%
	中国	商業銀行		111,767,030	135,385,723	-
7	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	435,700	263.81	296.16	-	4.23%
	中国	商業銀行		114,946,112	129,040,092	-
8	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	130,332	711.84	697.12	-	2.98%
	中国	家庭用耐久財		92,776,508	90,857,864	-
9	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	株式	282,900	335.29	319.60	-	2.96%
	中国	自動車		94,854,870	90,416,254	-
10	FOUNDER SECURITIES CO LTD	株式	328,600	270.01	267.88	-	2.88%
	中国	資本市場		88,727,849	88,027,701	-
11	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	134,275	536.54	566.18	-	2.49%
	中国	食品		72,045,116	76,024,504	-
12	CHINA SPACESAT CO LTD	株式	104,730	549.72	566.95	-	1.95%
	中国	航空宇宙・防衛		57,572,238	59,377,710	-
13	HONG YUAN SECURITIES CO LTD	株式	97,600	590.78	590.78	-	1.89%
	中国	資本市場		57,660,616	57,660,616	-
14	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	86,000	452.09	653.35	-	1.84%
	中国	保険		38,880,238	56,188,108	-
15	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	146,600	385.46	382.36	-	1.84%
	中国	建設資材		56,508,875	56,054,533	-
16	SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD	株式	158,850	389.33	350.20	-	1.82%
	中国	電子装置・機器・部品		61,846,182	55,630,794	-
17	WEICHAI POWER CO LTD	株式	103,800	501.68	530.15	-	1.80%
	中国	機械		52,074,695	55,030,286	-
18	QINGDAO HAIER CO LTD	株式	153,056	366.86	355.05	-	1.78%
	中国	家庭用耐久財		56,151,317	54,342,854	-
19	CHINA INTL MARINE CONTAINERS GROUP	株式	125,200	425.55	410.06	-	1.68%
	中国	機械		53,279,974	51,339,875	-
20	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	134,060	335.68	375.58	-	1.65%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		45,001,542	50,350,831	-
21	CHINA VANKE CO LTD	株式	204,300	218.88	240.76	-	1.61%
	中国	不動産管理・開発		44,717,388	49,189,127	-
22	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	株式	119,700	338.58	397.27	-	1.56%
	中国	化学		40,528,935	47,554,260	-
23	TSINGTAO BREWERY CO LTD	株式	59,929	817.41	786.03	-	1.54%
	中国	飲料		48,986,803	47,106,267	-
24	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD	株式	113,328	427.30	397.47	-	1.48%
	中国	機械		48,425,303	45,044,752	-
25	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	株式	116,500	359.89	385.46	-	1.47%
	中国	電気設備		41,927,720	44,906,439	-
26	CHINA AVIC ELECTRONICS CO LTD	株式	80,720	571.60	546.62	-	1.45%
	中国	航空宇宙・防衛		46,140,254	44,123,279	-
27	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	212,600	189.63	201.83	-	1.41%
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		40,315,826	42,910,206	-
28	BESTV NEW MEDIA CO LTD	株式	49,778	790.10	762.20	-	1.24%
	中国	メディア		39,329,712	37,941,264	-
29	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	株式	158,500	251.61	234.76	-	1.22%
	中国	自動車部品		39,881,183	37,210,157	-
30	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	10,300	3,564.85	3,554.00	-	1.20%
	中国	飲料		36,718,004	36,606,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	21.56%
資本市場		16.51%
保険		7.97%
家庭用耐久財		5.60%
機械		4.96%
航空宇宙・防衛		3.39%
自動車		3.36%
飲料		2.74%
電子装置・機器・部品		2.69%
建設資材		2.67%
医薬品		2.64%
電気設備		2.60%
食品		2.49%
金属・鉱業		2.34%
自動車部品		2.04%
石油・ガス・消耗燃料		1.65%
不動産管理・開発		1.61%
メディア		1.60%
化学		1.56%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.41%
エネルギー設備・サービス		1.12%
半導体・半導体製造装置		1.10%
コンピュータ・周辺機器		1.09%
各種電気通信サービス		0.96%
旅客航空輸送業		0.72%
ホテル・レストラン・レジャー		0.63%
運送インフラ		0.57%
合計		97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。