有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		582,357,516	96.12
	内 日本	582,357,516	96.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,510,096	3.88
純資産総額		605,867,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		98,920,675	94.62
	内 ケイマン諸島	61,705,199	59.03
	内 中国	24,855,623	23.78
	内 香港	8,892,276	8.51
	内 バミューダ	3,467,577	3.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,620,050	5.38
純資産総額		104,540,725	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		417,433,149	87.36
	内 中国	417,433,149	87.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,396,983	12.64
純資産総額		477,830,132	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。