有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月17日-平成27年12月16日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,166,918,024	98.49
	内 日本	3,166,918,024	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,619,076	1.51
純資産総額		3,215,537,100	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		343,423,157	97.85
	内 中国	144,885,380	41.28
	内 ケイマン諸島	113,115,682	32.23
	内 香港	66,807,170	19.04
	内 バミューダ	18,614,925	5.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,537,667	2.15
純資産総額		350,960,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,763,307,758	98.13
	内 中国	2,763,307,758	98.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,713,910	1.87
純資産総額		2,816,021,668	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。