半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		725,933,984	95.05
	内 日本	725,933,984	95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,810,738	4.95
純資産総額		763,744,722	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		108,315,287	97.93
	内 ケイマン諸島	60,032,575	54.28
	内 中国	33,010,868	29.85
	内 香港	8,014,762	7.25
	内 バミューダ	6,550,201	5.92
	内 シンガポール	706,881	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,287,382	2.07
純資産総額		110,602,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		592,139,208	96.23
	内 中国	592,139,208	96.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,207,295	3.77
純資産総額		615,346,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。