半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		760,184,294	98.36
	内 日本	760,184,294	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,648,107	1.64
純資産総額		772,832,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		631,684,633	97.10
	内 中国	631,684,633	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,893,628	2.90
純資産総額		650,578,261	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		107,843,377	98.40
	内 ケイマン諸島	81,656,075	74.50
	内 中国	22,474,934	20.51
	内 香港	2,010,688	1.83
	内 バミューダ	1,701,680	1.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,756,545	1.60
純資産総額		109,599,922	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。