有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月17日-平成28年12月16日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		702,746,189	98.18
	内 日本	702,746,189	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,049,327	1.82
純資産総額		715,795,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		91,166,083	98.61
	内 ケイマン諸島	41,604,343	45.00
	内 中国	33,168,842	35.88
	内 香港	12,660,507	13.69
	内 バミューダ	2,773,590	3.00
	内 シンガポール	958,801	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,288,360	1.39
純資産総額		92,454,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		587,389,974	96.25
	内 中国	587,389,974	96.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,908,804	3.75
純資産総額		610,298,778	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。