有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		840,171,478	96.71
	内 日本	840,171,478	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,615,998	3.29
純資産総額		868,787,476	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		134,549,190	98.35
	内 ケイマン諸島	78,192,345	57.15
	内 中国	35,138,531	25.68
	内 香港	16,082,122	11.75
	内 バミューダ	5,136,192	3.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,262,361	1.65
純資産総額		136,811,551	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		684,627,953	97.34
	内 中国	684,627,953	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,724,300	2.66
純資産総額		703,352,253	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。