有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		653,211,473	97.72
	内 日本	653,211,473	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,271,617	2.28
純資産総額		668,483,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		515,072,771	95.80
	内 中国	515,072,771	95.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,568,193	4.20
純資産総額		537,640,964	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		114,130,563	98.75
	内 ケイマン諸島	69,499,403	60.13
	内 中国	31,794,961	27.51
	内 香港	10,743,287	9.30
	内 バミューダ	2,092,912	1.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,444,087	1.25
純資産総額		115,574,650	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。