有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		680,627,978	92.48
	内 日本	680,627,978	92.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,330,556	7.52
純資産総額		735,958,534	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		540,421,125	93.12
	内 中国	540,421,125	93.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,944,400	6.88
純資産総額		580,365,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		97,528,663	97.27
	内 ケイマン諸島	72,355,389	72.16
	内 中国	19,436,198	19.38
	内 香港	3,771,289	3.76
	内 バミューダ	1,965,787	1.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,738,866	2.73
純資産総額		100,267,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。