半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		690,585,824	96.39
	内 日本	690,585,824	96.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,900,040	3.61
純資産総額		716,485,864	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		137,058,559	97.15
	内 ケイマン諸島	71,549,722	50.72
	内 中国	43,518,065	30.85
	内 香港	19,129,900	13.56
	内 バミューダ	2,860,872	2.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,020,116	2.85
純資産総額		141,078,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		513,094,875	93.38
	内 中国	513,094,875	93.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,402,085	6.62
純資産総額		549,496,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。