半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		560,512,082	97.62
	内 日本	560,512,082	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,670,461	2.38
純資産総額		574,182,543	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		444,338,272	94.10
	内 中国	444,338,272	94.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,856,080	5.90
純資産総額		472,194,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		85,995,685	97.37
	内 ケイマン諸島	61,768,486	69.94
	内 中国	19,043,000	21.56
	内 香港	3,464,074	3.92
	内 バミューダ	1,720,125	1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,326,805	2.63
純資産総額		88,322,490	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。