有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,380,411,811	98.21
	内 日本	3,380,411,811	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,469,232	1.79
純資産総額		3,441,881,043	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		287,638,397	87.46
	内 中国	183,502,120	55.79
	内 香港	52,389,067	15.93
	内 ケイマン諸島	30,772,251	9.36
	内 バミューダ	20,974,959	6.38
投資証券		8,667,435	2.64
	内 香港	8,667,435	2.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,588,775	9.91
純資産総額		328,894,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,978,113,476	97.59
	内 中国	2,978,113,476	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,432,863	2.41
純資産総額		3,051,546,339	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。