半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		689,994,250	96.51
	内 日本	689,994,250	96.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,953,863	3.49
純資産総額		714,948,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		125,265,465	97.42
	内 ケイマン諸島	80,073,332	62.27
	内 中国	27,887,079	21.69
	内 香港	13,222,759	10.28
	内 バミューダ	4,082,295	3.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,320,242	2.58
純資産総額		128,585,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国A株マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		524,907,177	93.50
	内 中国	524,907,177	93.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,503,389	6.50
純資産総額		561,410,566	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。