- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成25年12月16日現在 | 第4期 平成26年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,189,116 | 164,399,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,133,445 | 3,096,275,913 |
| 流動資産合計 | 3,452,322,561 | 3,260,675,385 |
| 資産合計 | 3,452,322,561 | 3,260,675,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,158,980 | 22,020,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,118 | 1,298,625 |
| 未払委託者報酬 | 26,912,855 | 23,376,123 |
| その他未払費用 | 106,440 | 92,450 |
| 流動負債合計 | 56,673,393 | 46,787,398 |
| 負債合計 | 56,673,393 | 46,787,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,042,215,376 | ※1 2,118,615,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,433,792 | 1,095,272,302 |
| (分配準備積立金) | 370,374,139 | 1,041,648,552 |
| 元本等合計 | 3,395,649,168 | 3,213,887,987 |
| 純資産合計 | 3,395,649,168 | 3,213,887,987 |
| 負債純資産合計 | 3,452,322,561 | 3,260,675,385 |
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